我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.59 |
340.41 |
73.84 |
208.59 |
107.58 |
| 本期利润(万元) |
49.59 |
340.41 |
73.84 |
208.59 |
107.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9014.67 |
10063.70 |
12595.10 |
22369.06 |
20024.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
345615.07 |
826698.74 |
811291.42 |
1502259.93 |
1452871.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
650258.49 |
1250423.88 |
1039275.68 |
1476675.77 |
1174531.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
650258.49 |
1250423.88 |
1039275.68 |
1475672.21 |
1174531.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
190.14 |
390.45 |
363.70 |
506.59 |
475.35 |
| 应付托管费(万元) |
63.38 |
130.15 |
121.23 |
168.86 |
158.45 |
| 资产总计(万元) |
1324542.72 |
2209120.24 |
2515706.38 |
3871629.95 |
3348380.52 |
| 负债合计(万元) |
151639.09 |
90113.96 |
88191.25 |
140892.76 |
44930.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1172903.64 |
2119006.28 |
2427515.13 |
3730737.20 |
3303450.32 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36402.72 |
24113.15 |
56855.03 |
31517.03 |
114752.86 |
| 投资收益(万元) |
23595.56 |
13960.05 |
27588.70 |
15611.62 |
50.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
2.18 |
| 收入合计(万元) |
59998.28 |
38073.21 |
84446.32 |
47131.24 |
114805.35 |
| 管理人报酬(万元) |
3637.13 |
2260.71 |
5405.41 |
2790.76 |
6131.83 |
| 托管费(万元) |
1212.38 |
753.57 |
1801.80 |
930.25 |
2043.94 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.70 |
10.76 |
21.70 |
| 费用合计(万元) |
6911.21 |
4020.66 |
9618.29 |
4851.55 |
12206.56 |
| 利润总额(万元) |
53087.08 |
34052.54 |
74828.03 |
42279.69 |
102598.79 |
| 净利润(万元) |
53087.08 |
34052.54 |
74828.03 |
42279.69 |
102598.79 |
