中金现金管家B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
858271.20
10.60%
债券
3331176.85
41.16%
银行存款和结算备付金
3903965.77
48.24%
其他资产
5.05
0.00%
资产总值:
8093418.86万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开11
1330.00
134399.94
1.75%
23国开06
1010.00
102864.27
1.34%
21国开07
500.00
51306.05
0.67%
24中信银行CD065
500.00
49565.94
0.65%
24宁波银行CD005
500.00
49562.11
0.65%
24南京银行CD024
500.00
49588.75
0.65%
23中国银行CD062
500.00
49222.69
0.64%
24进出01
400.00
40252.77
0.53%
23农发11
400.00
40531.51
0.53%
23厦门国际银行CD115
400.00
39875.55
0.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
492366.10
6.43%
企业债
6172.63
0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债53
1500.00
149509.37
2.29%
23贴现国债53
1500.00
149509.37
2.29%
23贴现国债51
1000.00
99727.33
1.53%
23贴现国债51
1000.00
99727.33
1.53%
19国开03
760.00
78366.62
1.20%
19国开03
760.00
78366.62
1.20%
23重庆银行CD098
500.00
49843.97
0.76%
23邮储银行CD071
500.00
49823.96
0.76%
23广发银行CD190
500.00
49726.96
0.76%
23华夏银行CD236
500.00
49726.96
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
144607.63
2.21%
企业债
9351.06
0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债53
1500.00
148795.78
2.35%
23贴现国债51
1000.00
99280.98
1.57%
19国开03
760.00
77946.28
1.23%
23宁波银行CD114
600.00
59760.54
0.94%
23上海银行CD047
500.00
49924.51
0.79%
23长沙银行CD104
500.00
49867.65
0.79%
23成都银行CD102
500.00
49873.27
0.79%
23南京银行CD056
500.00
49873.79
0.79%
23成都银行CD115
500.00
49823.65
0.79%
23重庆银行CD098
500.00
49574.28
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
112618.96
1.78%
企业债
3062.84
0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%