我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 858271.20 10.60%
债券 3331176.85 41.16%
银行存款和结算备付金 3903965.77 48.24%
其他资产 5.05 0.00%
资产总值:8093418.86万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 1330.00 134399.94 1.75%
23国开06 1010.00 102864.27 1.34%
21国开07 500.00 51306.05 0.67%
24中信银行CD065 500.00 49565.94 0.65%
24宁波银行CD005 500.00 49562.11 0.65%
24南京银行CD024 500.00 49588.75 0.65%
23中国银行CD062 500.00 49222.69 0.64%
24进出01 400.00 40252.77 0.53%
23农发11 400.00 40531.51 0.53%
23厦门国际银行CD115 400.00 39875.55 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 492366.10 6.43%
企业债 6172.63 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%