我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9047.76 |
34998.08 |
11564.71 |
15003.65 |
5817.14 |
| 本期利润(万元) |
9047.76 |
34998.08 |
11564.71 |
15003.65 |
5817.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1185786.50 |
697981.97 |
800071.30 |
876605.13 |
434856.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2743526.35 |
3097914.08 |
2081097.92 |
2863731.93 |
1056543.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
3428527.14 |
3128635.02 |
2028504.59 |
1988185.91 |
1998085.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3423889.11 |
3109149.75 |
2010845.22 |
1952550.53 |
1906411.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1835.45 |
1894.27 |
1187.20 |
1593.33 |
958.62 |
| 应付托管费(万元) |
379.75 |
391.92 |
245.63 |
482.83 |
290.49 |
| 资产总计(万元) |
6875731.70 |
6724873.92 |
4682400.76 |
5170442.92 |
4046016.79 |
| 负债合计(万元) |
338959.74 |
452939.60 |
193298.97 |
429026.27 |
51897.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
6536771.96 |
6271934.32 |
4489101.79 |
4741416.65 |
3994119.31 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
109868.48 |
54816.63 |
73706.52 |
38755.88 |
89158.19 |
| 投资收益(万元) |
69836.90 |
29724.83 |
47963.22 |
27055.24 |
173.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.71 |
0.58 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
179705.38 |
84541.45 |
121670.45 |
65811.70 |
89331.22 |
| 管理人报酬(万元) |
21024.28 |
9730.59 |
17105.00 |
8393.27 |
10641.63 |
| 托管费(万元) |
4349.85 |
2013.23 |
5031.41 |
2543.42 |
3224.74 |
| 其它费用(万元) |
35.78 |
17.22 |
32.17 |
16.07 |
34.53 |
| 费用合计(万元) |
46258.34 |
21708.77 |
33762.47 |
16592.59 |
21483.61 |
| 利润总额(万元) |
133447.04 |
62832.68 |
87907.98 |
49219.11 |
67847.60 |
| 净利润(万元) |
133447.04 |
62832.68 |
87907.98 |
49219.11 |
67847.60 |
