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7日年化收益率:1.3870%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.3461元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.9900亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
中金现金管家货币B万份收益在同类基金中排列第 328 位,高于同类基金平均水平
326 华宝现金宝货币B 0.3468元 1.26%
327 泰信天天收益货币A 0.3464元 1.37%
328 中金现金管家B 0.3461元 1.39%
329 中航航行宝货币A 0.3459元 1.48%
330 嘉实货币B 0.3454元 1.29%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1510.00 151645.21 1.05%
25华夏银行CD295 1500.00 148936.56 1.03%
25华夏银行CD266 1300.00 129311.24 0.90%
25中信银行CD348 1200.00 119364.21 0.83%
25农发11 1120.00 113431.39 0.79%
25中信银行CD031 1000.00 99823.09 0.69%
25南京银行CD191 1000.00 99724.62 0.69%
25上海银行CD132 1000.00 99469.01 0.69%
25苏州银行CD177 1000.00 99474.41 0.69%
25华夏银行CD262 1000.00 99479.14 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 867250.83 6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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