我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 235036.69 12.74%
债券 1107374.32 60.01%
银行存款和结算备付金 484487.64 26.25%
其他资产 18488.93 1.00%
资产总值:1845387.59万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 467.00 46859.36 2.76%
23农业银行CD207 400.00 39801.94 2.35%
24江西银行CD079 400.00 39371.40 2.32%
24建设银行CD208 300.00 29871.38 1.76%
24农业银行CD162 280.00 27880.01 1.64%
21浦发银行02 250.00 25488.51 1.50%
23农业银行CD209 250.00 24890.05 1.47%
24电网SCP017 200.00 20059.42 1.18%
24中建三局SCP007(科创票据) 200.00 20010.58 1.18%
24渤海银行CD021 200.00 19972.93 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86649.32 5.10%
企业债 18016.72 1.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%