我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 285733.20 16.72%
债券 1043989.55 61.10%
银行存款和结算备付金 375869.08 22.00%
其他资产 2928.56 0.17%
资产总值:1708520.40万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD207 300.00 29682.25 1.97%
23国开06 210.00 21386.80 1.42%
21国开07 200.00 20518.31 1.36%
23农业银行CD060 200.00 19976.41 1.33%
23中国银行CD055 200.00 19943.73 1.32%
24农业银行CD036 200.00 19916.09 1.32%
24中信银行CD099 200.00 19915.19 1.32%
23齐鲁银行CD049 200.00 19915.65 1.32%
24渤海银行CD021 200.00 19861.34 1.32%
24徽商银行CD034 200.00 19791.46 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67631.72 4.49%
企业债 9244.50 0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%