浙商日添金货币A
003874
ZHEJIANG, TIM GOLD MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"285733.20","\u503a\u5238":"1043989.55","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"375869.08","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"2928.56"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
285733.20
16.72%
债券
1043989.55
61.10%
银行存款和结算备付金
375869.08
22.00%
其他资产
2928.56
0.17%
资产总值:
1708520.40万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD207
300.00
29682.25
1.97%
23国开06
210.00
21386.80
1.42%
21国开07
200.00
20518.31
1.36%
23农业银行CD060
200.00
19976.41
1.33%
23中国银行CD055
200.00
19943.73
1.32%
24农业银行CD036
200.00
19916.09
1.32%
24中信银行CD099
200.00
19915.19
1.32%
23齐鲁银行CD049
200.00
19915.65
1.32%
24渤海银行CD021
200.00
19861.34
1.32%
24徽商银行CD034
200.00
19791.46
1.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
67631.72
4.49%
企业债
9244.50
0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出01
350.00
35698.44
3.37%
23国开06
310.00
31412.71
2.97%
23国开06
310.00
31412.71
2.96%
23首钢SCP004
300.00
30266.10
2.86%
23首钢SCP004
300.00
30266.10
2.86%
23北京农商银行CD148
300.00
29847.75
2.82%
23中信银行CD057
300.00
29857.86
2.82%
23北京农商银行CD148
300.00
29847.75
2.82%
23中信银行CD057
300.00
29857.86
2.82%
23南京银行CD102
290.00
28968.39
2.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
86096.88
8.13%
企业债
8242.19
0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广发银行CD151
400.00
39740.21
2.69%
23进出01
359.00
36430.73
2.47%
23国开06
310.00
31252.67
2.12%
23首钢SCP004
300.00
30131.00
2.04%
23中信银行CD057
300.00
29693.18
2.01%
23北京农商银行CD148
300.00
29671.88
2.01%
23农业银行CD040
300.00
29667.60
2.01%
23浦发银行CD071
300.00
29624.99
2.01%
23农业银行CD022
296.00
29460.88
2.00%
23南京银行CD102
290.00
28807.35
1.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
103354.53
7.01%
企业债
29861.78
2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%