我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.50 |
4.34 |
0.67 |
0.25 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
5.50 |
4.34 |
0.67 |
0.25 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166.96 |
388.18 |
50.33 |
104.97 |
8.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
483676.86 |
237800.61 |
313796.42 |
181540.21 |
50422.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1107374.32 |
776361.06 |
1227354.64 |
696586.88 |
1018165.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1107374.32 |
776361.06 |
1227354.64 |
696586.88 |
1018165.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
188.34 |
157.01 |
217.72 |
161.59 |
159.92 |
| 应付托管费(万元) |
62.78 |
52.34 |
72.57 |
53.86 |
53.31 |
| 资产总计(万元) |
1845387.59 |
1248204.17 |
1967107.99 |
1369508.67 |
1333241.43 |
| 负债合计(万元) |
147919.40 |
188841.67 |
233334.97 |
153051.12 |
179419.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1697468.19 |
1059362.49 |
1733773.03 |
1216457.55 |
1153822.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7301.27 |
14786.06 |
7253.79 |
8468.02 |
4744.94 |
| 投资收益(万元) |
9707.84 |
27195.96 |
12976.62 |
19123.69 |
8624.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17009.12 |
41982.02 |
20230.41 |
27591.71 |
13369.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1018.25 |
2400.23 |
1136.21 |
1739.86 |
774.05 |
| 托管费(万元) |
339.42 |
800.08 |
378.74 |
579.95 |
258.02 |
| 其它费用(万元) |
18.59 |
37.30 |
18.51 |
34.61 |
16.84 |
| 费用合计(万元) |
2608.93 |
6501.71 |
2985.27 |
3984.69 |
1861.47 |
| 利润总额(万元) |
14400.19 |
35480.31 |
17245.15 |
23607.03 |
11507.75 |
| 净利润(万元) |
14400.19 |
35480.31 |
17245.15 |
23607.03 |
11507.75 |
