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7日年化收益率:1.6470%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4079元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0015亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
浙商日添金A万份收益在同类基金中排列第 539 位,低于同类基金平均水平
537 中信建投凤凰货币A 0.4080元 1.51%
538 广发天天红A 0.4079元 1.64%
539 浙商日添金货币A 0.4079元 1.65%
540 中邮现金驿站货币A 0.4079元 1.53%
541 信澳慧管家A 0.4072元 1.82%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 467.00 46859.36 2.76%
23农业银行CD207 400.00 39801.94 2.35%
24江西银行CD079 400.00 39371.40 2.32%
24建设银行CD208 300.00 29871.38 1.76%
24农业银行CD162 280.00 27880.01 1.64%
21浦发银行02 250.00 25488.51 1.50%
23农业银行CD209 250.00 24890.05 1.47%
24电网SCP017 200.00 20059.42 1.18%
24中建三局SCP007(科创票据) 200.00 20010.58 1.18%
24渤海银行CD021 200.00 19972.93 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86649.32 5.10%
企业债 18016.72 1.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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