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7日年化收益率:1.6980%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.4470元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0015亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
浙商日添金货币A万份收益在同类基金中排列第 601 位,低于同类基金平均水平
599 山证日日添利货币A 0.4473元 1.64%
600 万家现金宝E 0.4471元 1.69%
601 浙商日添金货币A 0.4470元 1.70%
602 信诚薪金宝货币A 0.4468元 1.66%
603 华富货币B 0.4463元 2.08%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出01 350.00 35698.44 3.37%
23国开06 310.00 31412.71 2.97%
23国开06 310.00 31412.71 2.96%
23首钢SCP004 300.00 30266.10 2.86%
23首钢SCP004 300.00 30266.10 2.86%
23中信银行CD057 300.00 29857.86 2.82%
23北京农商银行CD148 300.00 29847.75 2.82%
23北京农商银行CD148 300.00 29847.75 2.82%
23中信银行CD057 300.00 29857.86 2.82%
23南京银行CD102 290.00 28968.39 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86096.88 8.13%
企业债 8242.19 0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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