浙商日添金B
003875
ZHEJIANG, TIM GOLD MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
235036.69
12.74%
债券
1107374.32
60.01%
银行存款和结算备付金
484487.64
26.25%
其他资产
18488.93
1.00%
资产总值:
1845387.59万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
467.00
46859.36
2.76%
23农业银行CD207
400.00
39801.94
2.35%
24江西银行CD079
400.00
39371.40
2.32%
24建设银行CD208
300.00
29871.38
1.76%
24农业银行CD162
280.00
27880.01
1.64%
21浦发银行02
250.00
25488.51
1.50%
23农业银行CD209
250.00
24890.05
1.47%
24电网SCP017
200.00
20059.42
1.18%
24中建三局SCP007(科创票据)
200.00
20010.58
1.18%
24渤海银行CD021
200.00
19972.93
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
86649.32
5.10%
企业债
18016.72
1.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD207
300.00
29682.25
1.97%
23国开06
210.00
21386.80
1.42%
21国开07
200.00
20518.31
1.36%
23农业银行CD060
200.00
19976.41
1.33%
23中国银行CD055
200.00
19943.73
1.32%
24农业银行CD036
200.00
19916.09
1.32%
24中信银行CD099
200.00
19915.19
1.32%
23齐鲁银行CD049
200.00
19915.65
1.32%
24渤海银行CD021
200.00
19861.34
1.32%
24徽商银行CD034
200.00
19791.46
1.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
67631.72
4.49%
企业债
9244.50
0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出01
350.00
35698.44
3.37%
23国开06
310.00
31412.71
2.97%
23国开06
310.00
31412.71
2.96%
23首钢SCP004
300.00
30266.10
2.86%
23首钢SCP004
300.00
30266.10
2.86%
23北京农商银行CD148
300.00
29847.75
2.82%
23中信银行CD057
300.00
29857.86
2.82%
23中信银行CD057
300.00
29857.86
2.82%
23北京农商银行CD148
300.00
29847.75
2.82%
23南京银行CD102
290.00
28968.39
2.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
86096.88
8.13%
企业债
8242.19
0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%