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7日年化收益率:1.4370%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.3856元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
浙商日添金B万份收益在同类基金中排列第 136 位,高于同类基金平均水平
134 鹏华金元宝货币 0.3858元 1.48%
135 中航航行宝货币B 0.3857元 1.51%
136 浙商日添金货币B 0.3856元 1.44%
137 东方红货币B 0.3854元 1.43%
138 东方红货币E 0.3853元 1.43%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD049 300.00 29966.52 3.36%
25邮储银行CD023 210.00 20936.62 2.35%
25宁波银行CD186 210.00 20929.35 2.35%
18农发11 200.00 20766.25 2.33%
25进出04 200.00 20158.08 2.26%
25深圳前海微众银行CD052 200.00 19968.92 2.24%
25苏州银行CD088 200.00 19949.97 2.24%
25深圳前海微众银行CD065 200.00 19937.50 2.23%
25中原银行CD027 200.00 19857.25 2.23%
25浦发银行CD099 200.00 19813.89 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65339.88 7.32%
企业债 16300.09 1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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