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7日年化收益率:1.9990%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.6310元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
浙商日添金B万份收益在同类基金中排列第 102 位,高于同类基金平均水平
100 民生加银腾元宝货币D 0.6347元 1.82%
101 中金现金管家B 0.6323元 1.91%
102 浙商日添金货币B 0.6310元 2.00%
103 宏利活期友货币A 0.6304元 1.86%
104 华夏财富宝货币B 0.6293元 1.82%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 467.00 46859.36 2.76%
23农业银行CD207 400.00 39801.94 2.35%
24江西银行CD079 400.00 39371.40 2.32%
24建设银行CD208 300.00 29871.38 1.76%
24农业银行CD162 280.00 27880.01 1.64%
21浦发银行02 250.00 25488.51 1.50%
23农业银行CD209 250.00 24890.05 1.47%
24电网SCP017 200.00 20059.42 1.18%
24中建三局SCP007(科创票据) 200.00 20010.58 1.18%
24渤海银行CD021 200.00 19972.93 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86649.32 5.10%
企业债 18016.72 1.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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