我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
14394.69 |
6859.94 |
35479.64 |
10274.82 |
17245.06 |
本期利润(万元) |
14394.69 |
6859.94 |
35479.64 |
10274.82 |
17245.06 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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加权平均净值利润率(%) |
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期末可供分配利润(万元) |
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期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1697301.22 |
1505524.51 |
1059312.16 |
1474930.84 |
1733764.06 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
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累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
483676.86 |
237800.61 |
313796.42 |
181540.21 |
50422.00 |
交易性金融资产(万元) |
1107374.32 |
776361.06 |
1227354.64 |
696586.88 |
1018165.87 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1107374.32 |
776361.06 |
1227354.64 |
696586.88 |
1018165.87 |
应付管理人报酬(万元) |
188.34 |
157.01 |
217.72 |
161.59 |
159.92 |
应付托管费(万元) |
62.78 |
52.34 |
72.57 |
53.86 |
53.31 |
资产总计(万元) |
1845387.59 |
1248204.17 |
1967107.99 |
1369508.67 |
1333241.43 |
负债合计(万元) |
147919.40 |
188841.67 |
233334.97 |
153051.12 |
179419.09 |
所有者权益合计(万元) |
1697468.19 |
1059362.49 |
1733773.03 |
1216457.55 |
1153822.34 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
7301.27 |
14786.06 |
7253.79 |
8468.02 |
4744.94 |
投资收益(万元) |
9707.84 |
27195.96 |
12976.62 |
19123.69 |
8624.27 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
17009.12 |
41982.02 |
20230.41 |
27591.71 |
13369.22 |
管理人报酬(万元) |
1018.25 |
2400.23 |
1136.21 |
1739.86 |
774.05 |
托管费(万元) |
339.42 |
800.08 |
378.74 |
579.95 |
258.02 |
其它费用(万元) |
18.59 |
37.30 |
18.51 |
34.61 |
16.84 |
费用合计(万元) |
2608.93 |
6501.71 |
2985.27 |
3984.69 |
1861.47 |
利润总额(万元) |
14400.19 |
35480.31 |
17245.15 |
23607.03 |
11507.75 |
净利润(万元) |
14400.19 |
35480.31 |
17245.15 |
23607.03 |
11507.75 |