我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 7000.00 14.22%
债券 34466.22 70.01%
银行存款和结算备付金 7761.68 15.77%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:49227.90万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行CD057 30.00 2996.61 6.35%
24南京银行CD084 30.00 2996.61 6.35%
24建设银行CD161 30.00 2991.15 6.34%
24浦发银行CD171 30.00 2987.14 6.33%
23江苏银行CD134 20.00 1996.11 4.23%
24广发银行CD062 20.00 1993.14 4.22%
24中信银行CD097 20.00 1991.47 4.22%
23中国银行CD042 20.00 1991.28 4.22%
23国开11 10.00 1015.05 2.15%
24进出04 10.00 1001.73 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2016.79 4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%