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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
7000.00
14.22%
债券
34466.22
70.01%
银行存款和结算备付金
7761.68
15.77%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
49227.90万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24徽商银行CD057
30.00
2996.61
6.35%
24南京银行CD084
30.00
2996.61
6.35%
24建设银行CD161
30.00
2991.15
6.34%
24浦发银行CD171
30.00
2987.14
6.33%
23江苏银行CD134
20.00
1996.11
4.23%
24广发银行CD062
20.00
1993.14
4.22%
24中信银行CD097
20.00
1991.47
4.22%
23中国银行CD042
20.00
1991.28
4.22%
23国开11
10.00
1015.05
2.15%
24进出04
10.00
1001.73
2.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2016.79
4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24上海银行CD043
30.00
2997.45
7.78%
23国开06
20.00
2036.52
5.29%
23浦发银行CD081
20.00
1997.75
5.19%
23华夏银行CD128
20.00
1995.58
5.18%
24兴业银行CD080
20.00
1989.99
5.17%
24交通银行CD112
20.00
1991.30
5.17%
24广发银行CD062
20.00
1982.24
5.15%
24中信银行CD097
20.00
1980.75
5.14%
23中国银行CD042
20.00
1980.61
5.14%
21国开07
10.00
1025.38
2.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4070.99
10.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD134
30.00
2996.70
8.00%
23平安银行CD134
30.00
2996.70
8.00%
23建设银行CD290
30.00
2992.49
7.99%
23农业银行CD228
30.00
2991.82
7.99%
23建设银行CD290
30.00
2992.49
7.99%
23农业银行CD228
30.00
2991.82
7.99%
23上海银行CD159
30.00
2983.60
7.97%
23上海银行CD159
30.00
2983.60
7.97%
17国开01
20.00
2076.08
5.55%
17国开01
20.00
2076.08
5.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5121.68
13.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%