我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 32482.71 84.22%
银行存款和结算备付金 1083.29 2.81%
其他资产 5001.75 12.97%
资产总值:38567.75万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD043 30.00 2997.45 7.78%
23国开06 20.00 2036.52 5.29%
23浦发银行CD081 20.00 1997.75 5.19%
23华夏银行CD128 20.00 1995.58 5.18%
24交通银行CD112 20.00 1991.30 5.17%
24兴业银行CD080 20.00 1989.99 5.17%
24广发银行CD062 20.00 1982.24 5.15%
23中国银行CD042 20.00 1980.61 5.14%
24中信银行CD097 20.00 1980.75 5.14%
21国开07 10.00 1025.38 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4070.99 10.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%