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7日年化收益率:1.2850%

更新时间:2024-09-24 15:00

万份收益:0.3471元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
浙商汇金金算盘货币万份收益在同类基金中排列第 696 位,低于同类基金平均水平
694 国投瑞银货币A 0.3471元 1.65%
695 九泰日添金货币B 0.3471元 2.32%
696 浙商汇金金算盘货币 0.3471元 1.28%
697 红塔红土人人宝货币A 0.3455元 1.28%
698 理财金A 0.3420元 1.38%
截止日期:2024-09-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行CD057 30.00 2996.61 6.35%
24南京银行CD084 30.00 2996.61 6.35%
24建设银行CD161 30.00 2991.15 6.34%
24浦发银行CD171 30.00 2987.14 6.33%
23江苏银行CD134 20.00 1996.11 4.23%
24广发银行CD062 20.00 1993.14 4.22%
24中信银行CD097 20.00 1991.47 4.22%
23中国银行CD042 20.00 1991.28 4.22%
23国开11 10.00 1015.05 2.15%
24进出04 10.00 1001.73 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2016.79 4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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