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7日年化收益率:1.3560%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.3849元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
浙商汇金金算盘货币万份收益在同类基金中排列第 701 位,低于同类基金平均水平
699 汇丰晋信货币A 0.3877元 1.40%
700 浙商日添利A 0.3877元 1.43%
701 浙商汇金金算盘货币 0.3849元 1.36%
702 嘉实现金宝货币E 0.3819元 1.55%
703 东吴货币A 0.3800元 1.57%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD043 30.00 2997.45 7.78%
23国开06 20.00 2036.52 5.29%
23浦发银行CD081 20.00 1997.75 5.19%
23华夏银行CD128 20.00 1995.58 5.18%
24交通银行CD112 20.00 1991.30 5.17%
24兴业银行CD080 20.00 1989.99 5.17%
24广发银行CD062 20.00 1982.24 5.15%
23中国银行CD042 20.00 1980.61 5.14%
24中信银行CD097 20.00 1980.75 5.14%
21国开07 10.00 1025.38 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4070.99 10.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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