最新动态

7日年化收益率:0.9930%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.2460元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
浙商汇金金算盘货币万份收益在同类基金中排列第 716 位,低于同类基金平均水平
714 浙商日添利A 0.2463元 0.93%
715 国富日日收益货币B 0.2460元 1.03%
716 浙商汇金金算盘货币 0.2460元 0.99%
717 华富货币A 0.2437元 1.01%
718 金信民发货币A 0.2427元 1.12%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD037 100.00 9979.14 5.24%
24平安银行CD128 100.00 9970.13 5.24%
25中信银行CD271 98.50 9784.58 5.14%
25浙江泰隆商行CD006 92.00 9191.32 4.83%
25农发21 77.00 7731.59 4.06%
24民生银行CD429 70.00 6976.70 3.67%
24天津银行CD320 50.00 4993.93 2.62%
25恒丰银行CD229 50.00 4992.11 2.62%
24中信银行CD323 50.00 4991.33 2.62%
25南京银行CD093 50.00 4990.83 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15413.43 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告