我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
311.38 |
154.57 |
652.03 |
158.71 |
331.67 |
| 本期利润(万元) |
311.38 |
154.57 |
652.03 |
158.71 |
331.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47178.86 |
38507.42 |
37439.17 |
35226.60 |
41775.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7108.38 |
8660.53 |
4642.66 |
21337.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
34466.22 |
20575.53 |
22079.79 |
22120.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34466.22 |
20575.53 |
22079.79 |
22120.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.72 |
11.62 |
12.04 |
13.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
1.94 |
2.01 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
49227.90 |
37497.24 |
41826.07 |
43962.59 |
| 负债合计(万元) |
2049.04 |
58.07 |
50.47 |
59.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
47178.86 |
37439.17 |
41775.60 |
43903.53 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
137.60 |
516.96 |
257.50 |
162.97 |
| 投资收益(万元) |
313.17 |
456.00 |
236.15 |
160.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
450.77 |
972.97 |
493.65 |
323.53 |
| 管理人报酬(万元) |
64.72 |
150.42 |
75.99 |
52.52 |
| 托管费(万元) |
10.79 |
25.07 |
12.67 |
8.75 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.62 |
9.71 |
13.18 |
| 费用合计(万元) |
139.39 |
320.94 |
161.98 |
118.83 |
| 利润总额(万元) |
311.38 |
652.03 |
331.67 |
204.70 |
| 净利润(万元) |
311.38 |
652.03 |
331.67 |
204.70 |
