我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1965948.34 14.75%
债券 6290707.57 47.21%
银行存款和结算备付金 5051882.22 37.91%
其他资产 17133.19 0.13%
资产总值:13325671.32万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 3539.00 355208.14 2.85%
21浦发银行02 1930.00 197041.51 1.58%
21上海银行 1130.00 115917.17 0.93%
24民生银行CD235 999.00 99522.25 0.80%
24农业银行CD080 1000.00 98873.07 0.79%
24中信银行CD070 800.00 79301.73 0.64%
24交通银行CD106 800.00 79219.58 0.64%
21华夏银行02 770.00 78723.47 0.63%
21农发09 730.00 73083.45 0.59%
24南京银行CD019 700.00 69866.71 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1313190.60 10.53%
企业债 166088.04 1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%