中银活期宝货币B
016565
BOC CURRENT TREASURE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1965948.34
14.75%
债券
6290707.57
47.21%
银行存款和结算备付金
5051882.22
37.91%
其他资产
17133.19
0.13%
资产总值:
13325671.32万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
3539.00
355208.14
2.85%
21浦发银行02
1930.00
197041.51
1.58%
21上海银行
1130.00
115917.17
0.93%
24民生银行CD235
999.00
99522.25
0.80%
24农业银行CD080
1000.00
98873.07
0.79%
24中信银行CD070
800.00
79301.73
0.64%
24交通银行CD106
800.00
79219.58
0.64%
21华夏银行02
770.00
78723.47
0.63%
21农发09
730.00
73083.45
0.59%
24南京银行CD019
700.00
69866.71
0.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1313190.60
10.53%
企业债
166088.04
1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21上海银行
1480.00
151083.51
1.61%
21浦发银行02
1380.00
139892.08
1.49%
21华夏银行02
1150.00
116812.08
1.25%
21招商银行小微债02
1040.00
106661.69
1.14%
24兴业银行CD078
800.00
79603.65
0.85%
24中信银行CD070
800.00
78863.61
0.84%
24交通银行CD106
800.00
78789.84
0.84%
23民生银行CD210
650.00
64837.89
0.69%
21农发09
630.00
63061.48
0.67%
22国开14
610.00
61159.87
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1239622.09
13.21%
企业债
72980.73
0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21浦发银行01
1280.00
131483.33
1.62%
21浦发银行01
1280.00
131483.33
1.62%
21华夏银行01
1180.00
121136.02
1.50%
21华夏银行01
1180.00
121136.02
1.50%
21农业银行小微债
680.00
69715.97
0.86%
23民生银行CD210
650.00
64440.89
0.80%
23民生银行CD210
650.00
64440.89
0.80%
21交通银行小微债
620.00
63584.25
0.79%
21交通银行小微债
620.00
63584.25
0.78%
21招商银行小微债01
540.00
55419.96
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1033860.58
12.76%
企业债
63505.60
0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%