我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
6080.36 |
2844.51 |
7511.26 |
3096.01 |
1746.49 |
本期利润(万元) |
6080.36 |
2844.51 |
7511.26 |
3096.01 |
1746.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
588518.95 |
439215.95 |
476943.93 |
479845.97 |
569184.36 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.05 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.59 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
5051882.22 |
4845414.16 |
2474453.24 |
1316125.38 |
交易性金融资产(万元) |
6290707.57 |
3070544.94 |
2902360.03 |
2361985.86 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
6290707.57 |
3062907.29 |
2898297.81 |
2361985.86 |
应付管理人报酬(万元) |
2578.56 |
1852.01 |
1360.61 |
859.47 |
应付托管费(万元) |
477.51 |
342.96 |
251.96 |
159.16 |
资产总计(万元) |
13325671.32 |
8895778.01 |
6796828.04 |
4164486.34 |
负债合计(万元) |
850844.24 |
793220.63 |
582188.96 |
433226.00 |
所有者权益合计(万元) |
12474827.09 |
8102557.38 |
6214639.08 |
3731260.33 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
71827.21 |
86808.12 |
32196.20 |
55439.43 |
投资收益(万元) |
50676.19 |
61172.12 |
27567.31 |
49220.20 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
122503.40 |
147980.27 |
59763.51 |
104659.63 |
管理人报酬(万元) |
13258.56 |
15940.76 |
6137.68 |
11117.85 |
托管费(万元) |
2455.29 |
2951.99 |
1136.61 |
2058.86 |
其它费用(万元) |
20.69 |
41.19 |
20.39 |
40.59 |
费用合计(万元) |
31200.75 |
39744.60 |
16743.71 |
30141.92 |
利润总额(万元) |
91302.65 |
108235.67 |
43019.80 |
74517.70 |
净利润(万元) |
91302.65 |
108235.67 |
43019.80 |
74517.70 |