我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2844.51 |
7511.26 |
3096.01 |
1746.49 |
651.29 |
| 本期利润(万元) |
2844.51 |
7511.26 |
3096.01 |
1746.49 |
651.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
439215.95 |
476943.93 |
479845.97 |
569184.36 |
136446.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4845414.16 |
2474453.24 |
1316125.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
3070544.94 |
2902360.03 |
2361985.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3062907.29 |
2898297.81 |
2361985.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1852.01 |
1360.61 |
859.47 |
| 应付托管费(万元) |
342.96 |
251.96 |
159.16 |
| 资产总计(万元) |
8895778.01 |
6796828.04 |
4164486.34 |
| 负债合计(万元) |
793220.63 |
582188.96 |
433226.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
8102557.38 |
6214639.08 |
3731260.33 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
86808.12 |
32196.20 |
55439.43 |
| 投资收益(万元) |
61172.12 |
27567.31 |
49220.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
147980.27 |
59763.51 |
104659.63 |
| 管理人报酬(万元) |
15940.76 |
6137.68 |
11117.85 |
| 托管费(万元) |
2951.99 |
1136.61 |
2058.86 |
| 其它费用(万元) |
41.19 |
20.39 |
40.59 |
| 费用合计(万元) |
39744.60 |
16743.71 |
30141.92 |
| 利润总额(万元) |
108235.67 |
43019.80 |
74517.70 |
| 净利润(万元) |
108235.67 |
43019.80 |
74517.70 |
