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7日年化收益率:1.7390%

更新时间:2024-09-24 15:00

万份收益:0.3925元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
中银活期宝货币B万份收益在同类基金中排列第 596 位,低于同类基金平均水平
594 长城工资宝货币A 0.3925元 1.90%
595 泰康现金管家货币A 0.3925元 1.61%
596 中银活期宝货币B 0.3925元 1.74%
597 泰康现金管家货币D 0.3915元 1.61%
598 嘉实活期宝货币 0.3900元 1.47%
截止日期:2024-09-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 3539.00 355208.14 2.85%
21浦发银行02 1930.00 197041.51 1.58%
21上海银行 1130.00 115917.17 0.93%
24民生银行CD235 999.00 99522.25 0.80%
24农业银行CD080 1000.00 98873.07 0.79%
24中信银行CD070 800.00 79301.73 0.64%
24交通银行CD106 800.00 79219.58 0.64%
21华夏银行02 770.00 78723.47 0.63%
21农发09 730.00 73083.45 0.59%
24南京银行CD019 700.00 69866.71 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1313190.60 10.53%
企业债 166088.04 1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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