我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1997.83 1.01%
债券 167027.49 84.23%
银行存款和结算备付金 22257.70 11.22%
其他资产 7017.90 3.54%
资产总值:198300.92万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22杭州银行CD274 80.00 7995.13 4.04%
22中国银行CD039 80.00 7992.98 4.04%
23民生银行CD325 50.00 4991.64 2.52%
22农业银行CD103 50.00 4986.68 2.52%
23民生银行CD075 50.00 4984.77 2.52%
23华夏银行CD073 50.00 4976.57 2.51%
23兴业银行CD024 50.00 4964.59 2.51%
23北京银行CD058 50.00 4929.26 2.49%
23建设银行CD097 50.00 4926.39 2.49%
23浙商银行CD102 50.00 4926.26 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9184.91 4.64%
金融债券 4074.50 2.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%