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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1997.83
1.01%
债券
167027.49
84.23%
银行存款和结算备付金
22257.70
11.22%
其他资产
7017.90
3.54%
资产总值:
198300.92万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22杭州银行CD274
80.00
7995.13
4.04%
22中国银行CD039
80.00
7992.98
4.04%
23民生银行CD325
50.00
4991.64
2.52%
22农业银行CD103
50.00
4986.68
2.52%
23民生银行CD075
50.00
4984.77
2.52%
23华夏银行CD073
50.00
4976.57
2.51%
23兴业银行CD024
50.00
4964.59
2.51%
23北京银行CD058
50.00
4929.26
2.49%
23建设银行CD097
50.00
4926.39
2.49%
23浙商银行CD102
50.00
4926.26
2.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
9184.91
4.64%
金融债券
4074.50
2.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22杭州银行CD274
80.00
7954.55
3.25%
22上海银行CD119
50.00
4996.72
2.04%
22中国银行CD033
50.00
4982.90
2.04%
22江苏银行CD133
50.00
4987.06
2.04%
22华夏银行CD188
50.00
4983.89
2.04%
22民生银行CD315
50.00
4994.82
2.04%
22上海银行CD119
50.00
4996.72
2.04%
22中国银行CD039
50.00
4970.79
2.03%
22交通银行CD195
50.00
4977.22
2.03%
23平安银行CD096
50.00
4973.39
2.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
4612.28
1.88%
金融债券
4049.95
1.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22杭州银行CD274
80.00
7914.60
3.21%
23平安银行CD032
60.00
5971.88
2.42%
22招商银行CD062
50.00
4987.80
2.02%
23光大银行CD049
50.00
4984.82
2.02%
22浦发银行CD108
50.00
4984.96
2.02%
22交通银行CD140
50.00
4983.36
2.02%
22浙商银行CD076
50.00
4979.98
2.02%
22建设银行CD084
50.00
4980.15
2.02%
22光大银行CD131
50.00
4975.32
2.02%
22农业银行CD056
50.00
4975.62
2.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
9712.88
3.93%
金融债券
1015.84
0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%