我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
725.43 |
1583.48 |
781.75 |
543.91 |
39.50 |
| 本期利润(万元) |
725.43 |
1583.48 |
781.75 |
543.91 |
39.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197985.31 |
244732.03 |
246970.37 |
211457.22 |
167609.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38152.56 |
36272.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
173223.42 |
142457.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
173223.42 |
142457.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.09 |
172.95 |
| 应付托管费(万元) |
11.38 |
10.81 |
| 资产总计(万元) |
245074.26 |
215764.34 |
| 负债合计(万元) |
342.23 |
4307.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
244732.03 |
211457.22 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1359.07 |
531.27 |
| 投资收益(万元) |
1742.51 |
698.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3101.57 |
1229.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1106.48 |
504.62 |
| 托管费(万元) |
69.15 |
31.54 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
17.74 |
| 费用合计(万元) |
1518.09 |
685.76 |
| 利润总额(万元) |
1583.48 |
543.91 |
| 净利润(万元) |
1583.48 |
543.91 |
