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7日年化收益率:1.5730%

更新时间:2024-01-16 15:00

万份收益:0.3405元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 90.8000元 2.49%
2 汇添富收益快钱货币A 84.0300元 2.25%
3 国泰瞬利货币A 75.5200元 2.50%
4 易方达保证金货币B 67.1600元 2.50%
5 中融日盈A 63.8500元 2.35%
中原天天汇利货币万份收益在同类基金中排列第 763 位,低于同类基金平均水平
761 北信瑞丰现金添利A 0.3418元 1.26%
762 长江货币管家 0.3417元 1.31%
763 中原天天汇利货币 0.3405元 1.57%
764 银河水星现金添利货币 0.3336元 1.24%
765 中金财富聚金利 0.3324元 1.22%
截止日期:2024-01-16基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22杭州银行CD274 80.00 7995.13 4.04%
22中国银行CD039 80.00 7992.98 4.04%
23民生银行CD325 50.00 4991.64 2.52%
22农业银行CD103 50.00 4986.68 2.52%
23民生银行CD075 50.00 4984.77 2.52%
23华夏银行CD073 50.00 4976.57 2.51%
23兴业银行CD024 50.00 4964.59 2.51%
23北京银行CD058 50.00 4929.26 2.49%
23建设银行CD097 50.00 4926.39 2.49%
23浙商银行CD102 50.00 4926.26 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9184.91 4.64%
金融债券 4074.50 2.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-09-30评级说明
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