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LOMBARDA CHUN TAI MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
915570.76
12.13%
债券
2656121.48
35.19%
银行存款和结算备付金
3975028.33
52.66%
其他资产
1172.06
0.02%
资产总值:
7547892.63万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD045
1600.00
157487.36
2.27%
23宁波银行CD244
1000.00
99396.59
1.43%
24浙商银行CD041
1000.00
98405.16
1.42%
24农业银行CD043
850.00
83656.54
1.21%
24恒丰银行CD092
800.00
78754.06
1.14%
23北京农商银行CD247
700.00
69598.11
1.00%
23浙商银行CD222
600.00
59658.05
0.86%
24南京银行CD056
600.00
59374.39
0.86%
23汇丰银行CD023
500.00
49753.69
0.72%
23宁波银行CD226
500.00
49750.62
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
117836.17
1.70%
企业债
10009.76
0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23杭州银行CD270
2000.00
198040.96
3.60%
23杭州银行CD270
2000.00
198040.96
3.60%
23中国银行CD022
1300.00
129068.26
2.34%
23中国银行CD022
1300.00
129068.26
2.34%
23中国银行CD056
1000.00
99055.94
1.80%
23中国银行CD056
1000.00
99055.94
1.80%
23宁波银行CD244
1000.00
98762.06
1.79%
23宁波银行CD244
1000.00
98762.06
1.79%
23中国银行CD062
1000.00
97547.96
1.77%
23中国银行CD062
1000.00
97547.96
1.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
59636.17
1.08%
企业债
10022.07
0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD022
1300.00
128405.10
3.08%
23汇丰银行CD020
1000.00
99510.84
2.39%
23恒丰银行CD178
700.00
69376.10
1.67%
23民生银行CD256
650.00
64373.05
1.55%
22江苏银行CD193
500.00
49837.44
1.20%
23杭州银行CD156
500.00
49753.02
1.20%
23杭州联合银行CD087
500.00
49775.92
1.20%
23宁波银行CD128
500.00
49728.18
1.19%
23江西银行CD138
500.00
49734.41
1.19%
23昆仑银行CD032
500.00
49447.48
1.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42167.04
1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%