我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 915570.76 12.13%
债券 2656121.48 35.19%
银行存款和结算备付金 3975028.33 52.66%
其他资产 1172.06 0.02%
资产总值:7547892.63万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD045 1600.00 157487.36 2.27%
23宁波银行CD244 1000.00 99396.59 1.43%
24浙商银行CD041 1000.00 98405.16 1.42%
24农业银行CD043 850.00 83656.54 1.21%
24恒丰银行CD092 800.00 78754.06 1.14%
23北京农商银行CD247 700.00 69598.11 1.00%
23浙商银行CD222 600.00 59658.05 0.86%
24南京银行CD056 600.00 59374.39 0.86%
23汇丰银行CD023 500.00 49753.69 0.72%
23宁波银行CD226 500.00 49750.62 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117836.17 1.70%
企业债 10009.76 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%