我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.31 |
0.81 |
0.21 |
0.37 |
0.16 |
| 本期利润(万元) |
0.31 |
0.81 |
0.21 |
0.37 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56.45 |
59.03 |
44.26 |
49.34 |
35.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3198240.08 |
872395.59 |
574334.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
2545945.16 |
2504145.86 |
853161.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2545945.16 |
2504145.86 |
853161.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1118.22 |
719.40 |
357.22 |
| 应付托管费(万元) |
232.96 |
149.88 |
74.42 |
| 资产总计(万元) |
6272238.46 |
3680170.51 |
1851061.76 |
| 负债合计(万元) |
766450.44 |
430551.61 |
508.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
5505788.02 |
3249618.90 |
1850553.63 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51148.19 |
22317.96 |
17809.08 |
| 投资收益(万元) |
49446.78 |
18566.75 |
21673.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
100595.14 |
40884.89 |
39482.67 |
| 管理人报酬(万元) |
9859.89 |
3936.96 |
4044.99 |
| 托管费(万元) |
2054.14 |
820.20 |
842.71 |
| 其它费用(万元) |
44.43 |
21.06 |
39.40 |
| 费用合计(万元) |
22998.37 |
8468.29 |
5789.36 |
| 利润总额(万元) |
77596.77 |
32416.60 |
33693.31 |
| 净利润(万元) |
77596.77 |
32416.60 |
33693.31 |
