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7日年化收益率:1.8300%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.4678元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
中欧骏泰货币C万份收益在同类基金中排列第 512 位,低于同类基金平均水平
510 平安金管家货币C 0.4678元 1.73%
511 中欧骏泰货币A 0.4678元 1.83%
512 中欧骏泰货币C 0.4678元 1.83%
513 交银天鑫宝货币A 0.4677元 1.71%
514 上银慧财宝货币A 0.4677元 1.76%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD045 1600.00 157487.36 2.27%
23宁波银行CD244 1000.00 99396.59 1.43%
24浙商银行CD041 1000.00 98405.16 1.42%
24农业银行CD043 850.00 83656.54 1.21%
24恒丰银行CD092 800.00 78754.06 1.14%
23北京农商银行CD247 700.00 69598.11 1.00%
23浙商银行CD222 600.00 59658.05 0.86%
24南京银行CD056 600.00 59374.39 0.86%
23汇丰银行CD023 500.00 49753.69 0.72%
23宁波银行CD226 500.00 49750.62 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117836.17 1.70%
企业债 10009.76 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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