资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 248.76 41.84%
债券 273.34 45.97%
银行存款和结算备付金 69.01 11.61%
其他资产 3.45 0.58%
资产总值:594.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 2.91 41.03 0.78%
中材科技 002080 0.29 26.10 0.50%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.48%
英维克 002837 0.24 19.01 0.36%
剑桥科技 06166 0.14 18.35 0.35%
潞安环能 601699 1.16 16.56 0.31%
山煤国际 600546 1.30 14.21 0.27%
国际复材 301526 0.29 13.53 0.26%
药明康德 603259 0.08 9.96 0.19%
华友钴业 603799 0.21 10.08 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.35%
采矿业 0.00 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.78%
信息技术 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
能源 0.00 0.14%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 1.88 30.00 0.58%
神火股份 000933 0.70 21.56 0.42%
中际旭创 300308 0.03 17.08 0.33%
云铝股份 000807 0.52 16.12 0.31%
一品红 300723 0.46 14.92 0.29%
华友钴业 603799 0.23 13.44 0.26%
威力传动 300904 0.22 12.91 0.25%
中国海洋石油 00883 0.50 12.36 0.24%
广汇能源 600256 1.75 11.67 0.23%
剑桥科技 06166 0.19 11.24 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.24%
能源 0.00 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%
采矿业 0.00 0.23%
信息技术 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.50 150.97 2.87%
国债2601 1.00 100.65 1.91%
25国债06 0.20 20.16 0.38%
牧原转债 0.01 1.17 0.02%
常银转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.78 5.17%
可转债 1.56 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%