财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.62 |
48.04 |
36.90 |
39.96 |
-61.79 |
| 本期利润(万元) |
350.46 |
152.37 |
43.48 |
149.43 |
143.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
684.66 |
0.00 |
554.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5507.74 |
5305.67 |
5328.40 |
5358.24 |
5444.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.58 |
69.03 |
44.85 |
241.67 |
73.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
5339.82 |
5245.69 |
4951.10 |
4897.39 |
5021.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
91.33 |
100.56 |
127.71 |
127.72 |
129.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
388.80 |
465.42 |
472.39 |
335.50 |
385.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
2.86 |
2.62 |
2.55 |
2.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.57 |
0.49 |
0.53 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
5419.83 |
5464.60 |
5027.22 |
5319.94 |
5099.95 |
| 负债合计(万元) |
85.91 |
79.75 |
16.24 |
219.45 |
27.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
5333.91 |
5384.85 |
5010.97 |
5100.48 |
5072.23 |
| 未分配利润(万元) |
688.52 |
557.02 |
352.82 |
406.62 |
498.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.74 |
0.37 |
0.79 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
71.16 |
84.15 |
-66.61 |
-33.99 |
0.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.87 |
109.80 |
25.46 |
81.97 |
124.88 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
3.13 |
1.54 |
3.10 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
178.30 |
197.82 |
-39.25 |
51.87 |
127.66 |
| 管理人报酬(万元) |
16.51 |
31.34 |
15.08 |
32.56 |
16.95 |
| 托管费(万元) |
3.15 |
5.89 |
2.79 |
6.40 |
3.24 |
| 其它费用(万元) |
5.04 |
10.23 |
3.58 |
10.29 |
3.59 |
| 费用合计(万元) |
25.09 |
47.75 |
21.57 |
49.31 |
23.83 |
| 利润总额(万元) |
153.21 |
150.07 |
-60.81 |
2.56 |
103.83 |
| 净利润(万元) |
153.21 |
150.07 |
-60.81 |
2.56 |
103.83 |
