| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.57 |
| 季度净申购 | -86.83 | -109.36 | -128.41 | -125.38 | -117.88 | -65.26 | -137.33 |
| 总份额 | 4171.03 | 4257.86 | 4367.22 | 4495.63 | 4621.01 | 4738.88 | 4804.14 |
| 季度总申购份额 | 7.07 | 7.07 | 7.82 | 20.35 | 2.38 | 2.96 | 3.33 |
| 季度总赎回份额 | 93.90 | 116.43 | 136.23 | 145.73 | 120.26 | 68.22 | 140.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 415 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | 0.51 | 4501.56 | -1137.90 | 7.80 | 1145.69 |
| 416 | 中银安康平衡养老三年A | 0.51 | 4390.25 | -3008.06 | 22.25 | 3030.31 |
| 417 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.50 | 4171.03 | -86.83 | 7.07 | 93.90 |
| 418 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.50 | 4930.54 | -2725.71 | 0.24 | 2725.95 |
| 419 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.50 | 4192.70 | -229.83 | 14.42 | 244.25 |