| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.56 |
| 季度净申购 | -128.41 | -125.38 | -117.88 | -65.26 | -137.33 | 303.84 | -62.49 |
| 总份额 | 4367.22 | 4495.63 | 4621.01 | 4738.88 | 4804.14 | 4941.46 | 4637.62 |
| 季度总申购份额 | 7.82 | 20.35 | 2.38 | 2.96 | 3.33 | 487.49 | 28.92 |
| 季度总赎回份额 | 136.23 | 145.73 | 120.26 | 68.22 | 140.66 | 183.65 | 91.42 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 415 | 南方养老2040A | 0.54 | 4741.51 | -260.28 | 42.36 | 302.64 |
| 416 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.54 | 4898.68 | 85.59 | 103.55 | 17.96 |
| 417 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.53 | 4367.22 | -128.41 | 7.82 | 136.23 |
| 418 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.53 | 4356.50 | -907.29 | 250.36 | 1157.65 |
| 419 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.53 | 5084.41 | 180.60 | 441.67 | 261.07 |