财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.45 |
24.35 |
9.89 |
0.95 |
3.68 |
| 本期利润(万元) |
63.39 |
22.30 |
6.04 |
44.31 |
10.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.80 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2139.27 |
1068.48 |
1052.26 |
1044.63 |
1036.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.08 |
27.30 |
51.03 |
65.35 |
34.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
993.69 |
1013.64 |
990.40 |
992.18 |
1052.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.22 |
50.96 |
50.78 |
50.26 |
60.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.21 |
0.20 |
0.22 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
1085.99 |
1052.18 |
1041.80 |
1067.18 |
1090.11 |
| 负债合计(万元) |
0.93 |
1.00 |
2.03 |
4.46 |
2.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1085.07 |
1051.18 |
1039.78 |
1062.72 |
1087.68 |
| 未分配利润(万元) |
59.89 |
36.94 |
12.90 |
-8.01 |
7.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.15 |
0.08 |
0.28 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
26.17 |
3.00 |
-14.66 |
10.10 |
4.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.08 |
44.93 |
38.54 |
-10.57 |
6.83 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
1.12 |
0.59 |
1.33 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
24.71 |
49.20 |
24.56 |
1.13 |
12.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1.28 |
2.52 |
1.28 |
2.85 |
1.53 |
| 托管费(万元) |
0.39 |
0.80 |
0.41 |
1.05 |
0.58 |
| 其它费用(万元) |
0.37 |
0.70 |
1.83 |
4.25 |
2.14 |
| 费用合计(万元) |
2.10 |
4.10 |
3.59 |
8.65 |
4.65 |
| 利润总额(万元) |
22.61 |
45.10 |
20.97 |
-7.52 |
7.55 |
| 净利润(万元) |
22.61 |
45.10 |
20.97 |
-7.52 |
7.55 |
