| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.62 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 季度净申购 | 3630.01 | 938.76 | -0.03 | 1.54 | -5.04 | -4.99 | -1.98 |
| 总份额 | 5578.14 | 1948.13 | 1009.37 | 1009.41 | 1007.87 | 1012.91 | 1017.89 |
| 季度总申购份额 | 3676.84 | 938.88 | 0.03 | 1.54 | 4.83 | 0.00 | 0.01 |
| 季度总赎回份额 | 46.83 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 9.87 | 4.99 | 1.99 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 378 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 0.63 | 5660.37 | - | 0.72 | - |
| 379 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 0.63 | 5875.51 | -468.61 | 56.04 | 524.65 |
| 380 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 0.62 | 5578.14 | 3630.01 | 3676.84 | 46.83 |
| 381 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.62 | 5688.05 | -1557.35 | 13.93 | 1571.29 |
| 382 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 0.62 | 5495.34 | -2477.54 | 5.34 | 2482.88 |