资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 489.56 31.73%
债券 574.41 37.23%
银行存款和结算备付金 195.87 12.70%
其他资产 282.98 18.34%
资产总值:1542.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 1.15 70.33 0.61%
马应龙 600993 2.19 57.93 0.50%
昊华科技 600378 1.79 54.99 0.48%
振华科技 000733 1.04 52.25 0.46%
亚太股份 002284 3.80 49.55 0.43%
东鹏控股 003012 6.28 45.09 0.39%
德业股份 605117 0.51 41.31 0.36%
日月股份 603218 2.69 39.52 0.34%
鼎龙股份 300054 0.81 29.39 0.26%
生益科技 600183 0.46 24.85 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.65%
金融业 0.01 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 1.15 129.43 1.15%
格力电器 000651 1.68 75.47 0.67%
马应龙 600993 2.30 65.04 0.58%
银轮股份 002126 2.08 50.50 0.45%
振华科技 000733 0.93 46.55 0.41%
巨星农牧 603477 2.25 46.30 0.41%
东睦股份 600114 2.21 44.95 0.40%
炬芯科技 688049 0.75 45.24 0.40%
隆基绿能 601012 3.01 45.21 0.40%
海天味业 603288 1.13 43.97 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.70 574.41 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 574.41 5.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%