长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A(007705)_最新动态

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A007705GREAT WALL HENGKANG'S STEADY PENSION GOAL ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND-IN-FUND (FOF) A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

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累计净值：1.1136

更新时间：2026-02-26 15:00

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投资类型：基金型

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐力恒

基金规模：1.04亿元

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	0.51	2.51	3.24	2.04
基金型名次	434	266	576	578	598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.82	16.55	11.72	8.00	11.36
基金型名次	542	486	344	105	478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
4	南方原油(LOF-QDII)	5.81	7.44	12.39	5.10	14.25
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.73	2.88	19.95	32.01	11.45
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 434 位，低于同类基金平均水平
432	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.52	0.24	3.07	3.56	2.26
433	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.51	0.37	3.40	4.73	2.61
434	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.51	0.51	2.51	3.24	2.04
435	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.51	0.53	2.57	3.34	2.07
436	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.51	0.27	2.96	3.27	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.89	7.90	15.24	17.73	16.81
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.66	7.65	12.06	3.85	13.76
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.64	7.62	11.97	3.70	13.71
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
265	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.89	0.52	21.52	48.76	18.01
266	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.51	0.51	2.51	3.24	2.04
267	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	1.30	0.51	6.67	8.01	4.76
268	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 576 位，低于同类基金平均水平
574	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0.18	-0.01	2.52	2.63	1.83
575	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.03	2.52	3.53	2.01
576	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.51	0.51	2.51	3.24	2.04
577	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.38	0.33	2.51	2.87	1.89
578	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.32	-0.28	2.51	3.49	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平
576	平安养老2025A	0.22	0.04	2.45	3.25	1.76
577	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.13	-0.15	2.02	3.25	1.52
578	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.51	0.51	2.51	3.24	2.04
579	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.36	0.06	2.71	3.24	2.00
580	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.25	0.09	2.72	3.24	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平
596	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.23	0.16	2.70	3.46	2.05
597	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-0.05	-1.30	2.87	5.87	2.05
598	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.51	0.51	2.51	3.24	2.04
599	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.47	-0.02	2.86	3.42	2.04
600	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.33	-0.14	2.36	2.63	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	7.85	15.96	6.80	-	5.73
541	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	7.83	16.76	33.47	33.76	84.72
542	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	7.82	16.55	11.72	8.00	11.36
543	长信稳进资产配置混合(FOF)	7.80	12.08	5.52	6.28	38.16
544	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	7.77	12.74	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 486 位，低于同类基金平均水平
484	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.79	16.62	12.34	-	9.37
485	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.20	16.57	11.54	-	12.20
486	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	7.82	16.55	11.72	8.00	11.36
487	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	7.03	16.54	12.29	-	12.83
488	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	10.79	16.41	12.20	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	15.58	47.19	11.78	-	0.43
343	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	8.27	13.73	11.73	-	13.24
344	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	7.82	16.55	11.72	8.00	11.36
345	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	3.98	10.34	11.72	-	12.80
346	交银安享稳健养老一年A	7.92	13.89	11.66	14.07	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	63.33	121.91	128.36	249.86	25.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	67.53	129.89	155.79	179.81	138.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	工银养老2035A	17.90	34.91	18.31	8.05	68.78
104	嘉实养老2030混合(FOF)A	17.67	31.74	13.87	8.01	55.91
105	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	7.82	16.55	11.72	8.00	11.36
106	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	35.42	61.32	36.46	7.84	24.36
107	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	3.82	12.51	6.40	7.60	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 478 位，低于同类基金平均水平
476	天弘永裕稳健养老一年Y	6.24	12.88	10.30	-	11.49
477	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	4.11	7.73	0.00	-	11.46
478	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	7.82	16.55	11.72	8.00	11.36
479	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	50.25	61.73	38.70	-	11.32
480	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.60	13.41	10.06	-	11.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	1.18	65.35	0.54%
中国铝业	601600	4.95	60.49	0.50%
振华科技	000733	1.06	55.55	0.46%
瑞联新材	688550	1.21	54.85	0.45%
中航西飞	000768	2.17	55.07	0.45%
鼎龙股份	300054	1.32	49.63	0.41%
昊华科技	600378	1.47	46.98	0.39%
潍柴动力	000338	2.77	47.64	0.39%
东鹏控股	003012	7.34	48.08	0.39%
东睦股份	600114	1.53	46.74	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12	2026-02-11
单位净值(元)	1.1146	1.1119	1.1080	1.1115	1.1109
累计净值(元)	1.1146	1.1119	1.1080	1.1115	1.1109

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