长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A(007705)_最新动态

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A007705GREAT WALL HENGKANG'S STEADY PENSION GOAL ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND-IN-FUND (FOF) A

交银国际附属向维港纽带创科有限合伙基金认缴出资1亿港元[2026-07-31]

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累计净值：1.1030

更新时间：2026-07-28 15:00

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投资类型：基金型

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐力恒

基金规模：0.95亿元

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.41	-0.98	-0.63	1.07
基金型名次	277	202	302	250	390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	14.22	10.29	8.53	10.30
基金型名次	505	477	375	73	432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.06	-1.36	-1.28	-2.00	-0.38
276	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.06	-1.39	-1.38	-2.20	-0.60
277	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.07	-0.41	-0.98	-0.63	1.07
278	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.07	-0.39	-0.93	-0.54	1.18
279	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-1.46	-3.05	0.82	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.93	17.23	-11.12	40.90	55.82
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.03	-0.38	-0.70	-1.19	-0.04
201	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.07	-0.39	-0.93	-0.54	1.18
202	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.07	-0.41	-0.98	-0.63	1.07
203	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	-0.10	-0.41	0.42	0.40	1.38
204	南方合顺多资产A	0.02	-0.41	-1.80	-6.22	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	-0.20	-3.38	-0.94	-2.00	0.91
301	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.11	-0.34	-0.96	-0.97	0.42
302	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.07	-0.41	-0.98	-0.63	1.07
303	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-0.16	-1.77	-0.99	-2.35	-0.16
304	南方全天候策略A	0.82	-3.07	-1.02	1.02	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.23	0.29	-0.08	-0.62	0.60
249	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.52	-1.09	-0.41	-0.62	1.33
250	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.07	-0.41	-0.98	-0.63	1.07
251	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.08	-1.16	-0.43	-0.63	2.51
252	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-1.21	-7.03	-1.76	-0.64	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.15	-1.23	-0.57	-1.64	1.09
389	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-0.20	-3.35	-0.87	-1.86	1.08
390	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.07	-0.41	-0.98	-0.63	1.07
391	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
392	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	-3.06	-14.45	-5.29	-8.43	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.10	11.71	11.13	-	6.10
504	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	4.10	14.76	3.13	-	-0.58
505	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	4.09	14.22	10.29	8.53	10.30
506	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	4.09	14.30	3.54	-	-0.80
507	工银养老2040Y	4.05	29.03	15.93	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	工银稳健养老Y	1.36	14.24	8.50	-	9.57
476	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.89	14.23	12.74	-	15.81
477	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	4.09	14.22	10.29	8.53	10.30
478	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	5.58	14.12	11.94	11.58	21.22
479	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	3.67	14.06	11.61	5.02	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	2.30	13.64	10.35	-	10.35
374	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	3.92	15.71	10.34	-	10.33
375	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	4.09	14.22	10.29	8.53	10.30
376	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.06	6.28	10.28	-	11.82
377	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	4.86	8.84	10.28	15.12	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	11.04	43.88	65.10	125.20	-4.74
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	4.01	10.03	9.70	8.96	10.26
72	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	4.19	9.93	11.67	8.63	19.51
73	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	4.09	14.22	10.29	8.53	10.30
74	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.06	12.04	8.83	8.42	23.96
75	交银安享稳健养老一年A	2.80	10.16	8.57	8.37	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	2.30	13.64	10.35	-	10.35
431	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	3.92	15.71	10.34	-	10.33
432	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	4.09	14.22	10.29	8.53	10.30
433	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	5.86	11.09	0.00	-	10.30
434	平安稳健养老一年持有A	-1.92	4.92	5.89	6.23	10.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.04	89.58	0.77%
紫金矿业	601899	2.07	52.04	0.45%
海大集团	002311	1.10	49.07	0.42%
通富微电	002156	0.57	43.25	0.37%
宁德时代	300750	0.10	39.30	0.34%
三一重工	600031	2.21	38.19	0.33%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	0.31%
比亚迪	002594	0.40	31.88	0.28%
洛阳钼业	603993	1.78	31.24	0.27%
西麦食品	002956	1.50	31.14	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.91%
采矿业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.20%

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标题：绩优基金直面“压力测试” 前瞻调仓力保投资成果

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交易日	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21
单位净值(元)	1.1079	1.1038	1.1089	1.1081	1.1080
累计净值(元)	1.1079	1.1038	1.1089	1.1081	1.1080

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