| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.05 | 1.07 | 1.14 | 1.23 | 1.34 | 1.61 | 1.62 |
| 季度净申购 | -199.08 | -642.23 | -823.07 | -954.75 | -2436.39 | -147.55 | -1230.97 |
| 总份额 | 9524.50 | 9723.58 | 10365.82 | 11188.89 | 12143.64 | 14580.03 | 14727.58 |
| 季度总申购份额 | 17.65 | 3.46 | 0.53 | 5.59 | 1.18 | 15.90 | 0.42 |
| 季度总赎回份额 | 216.74 | 645.69 | 823.60 | 960.34 | 2437.57 | 163.45 | 1231.39 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 275 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 1.06 | 7111.68 | -565.55 | 101.57 | 667.12 |
| 276 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.06 | 9514.92 | 791.82 | 1214.98 | 423.16 |
| 277 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 1.05 | 9524.50 | -199.08 | 17.65 | 216.74 |
| 278 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 1.05 | 9310.99 | - | 533.85 | - |
| 279 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.05 | 10444.72 | -1272.34 | 3.04 | 1275.38 |