资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132.36 54.43%
债券 87.34 35.92%
银行存款和结算备付金 14.86 6.11%
其他资产 8.60 3.54%
资产总值:243.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.04 24.40 1.93%
新易盛 300502 0.05 21.54 1.70%
钧达股份 002865 0.31 16.93 1.34%
超捷股份 301005 0.10 15.53 1.23%
昌红科技 300151 0.67 10.10 0.80%
永鼎股份 600105 0.39 9.79 0.77%
鼎胜新材 603876 0.62 9.31 0.74%
西部材料 002149 0.18 8.19 0.65%
中矿资源 002738 0.10 7.86 0.62%
大中矿业 001203 0.20 6.13 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 9.99%
采矿业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.36 4.78%
再22转债 0.05 14.78 1.17%
卫宁转债 0.03 3.74 0.30%
盛虹转债 0.03 3.69 0.29%
健帆转债 0.00 2.37 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.36 4.78%
可转债 26.98 2.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%