财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.04 |
26.33 |
15.80 |
41.41 |
-7.92 |
| 本期利润(万元) |
176.87 |
75.95 |
32.25 |
70.56 |
56.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.08 |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
-27.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1262.33 |
1081.62 |
1037.85 |
1005.50 |
1005.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.08 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.75 |
15.11 |
56.92 |
85.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1053.06 |
989.19 |
893.02 |
870.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
167.65 |
158.86 |
50.54 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.47 |
0.45 |
0.41 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.17 |
0.14 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1087.16 |
1009.10 |
950.82 |
959.08 |
| 负债合计(万元) |
5.54 |
3.60 |
1.56 |
24.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1081.62 |
1005.50 |
949.26 |
934.30 |
| 未分配利润(万元) |
77.29 |
1.34 |
-54.25 |
-69.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.23 |
0.13 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
29.22 |
47.22 |
-1.57 |
-57.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.62 |
29.15 |
20.36 |
-0.06 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
1.42 |
0.58 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
79.93 |
78.01 |
19.50 |
-57.15 |
| 管理人报酬(万元) |
2.72 |
5.07 |
2.68 |
3.14 |
| 托管费(万元) |
0.95 |
1.73 |
0.80 |
0.86 |
| 其它费用(万元) |
0.26 |
0.54 |
1.03 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
3.98 |
7.45 |
4.56 |
12.03 |
| 利润总额(万元) |
75.95 |
70.56 |
14.95 |
-69.19 |
| 净利润(万元) |
75.95 |
70.56 |
14.95 |
-69.19 |
