| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| 季度净申购 | 3.16 | 0.06 | 0.10 | 0.54 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | ||
| 总份额 | 1007.48 | 1004.32 | 1004.26 | 1004.15 | 1003.62 | 1003.51 | 1003.50 | ||
| 季度总申购份额 | 3.16 | 0.06 | 0.10 | 0.54 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.46 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.81 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 工银印度基金人民币 | 26.61 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.50 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 22.76 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金规模在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 653 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 1176.56 | -2107.16 | 0.32 | 2107.48 |
| 654 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 0.12 | 1158.84 | -74.69 | 0.19 | 74.88 |
| 655 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.12 | 1007.48 | - | 3.16 | - |
| 656 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1094.89 | - | 35.51 | - |
| 657 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.12 | 1228.25 | -3532.33 | 0.17 | 3532.50 |