| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||
| 季度净申购 | 0.89 | 3.16 | 0.06 | 0.10 | 0.54 | 0.11 | 0.01 | ||
| 总份额 | 1008.38 | 1007.48 | 1004.32 | 1004.26 | 1004.15 | 1003.62 | 1003.51 | ||
| 季度总申购份额 | 0.89 | 3.16 | 0.06 | 0.10 | 0.54 | 0.11 | 0.01 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.33 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.12 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.51 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.50 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金规模在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 651 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 0.13 | 1624.35 | - | 11.39 | - |
| 652 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 0.13 | 1251.98 | -414.34 | 0.04 | 414.39 |
| 653 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.13 | 1008.38 | - | 0.89 | - |
| 654 | 大摩养老2040混合(FOF) | 0.13 | 1376.21 | - | 2.71 | - |
| 655 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 0.13 | 1288.51 | -94.28 | 0.05 | 94.33 |