资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1189.21 50.73%
银行存款和结算备付金 1144.07 48.81%
其他资产 10.69 0.46%
资产总值:2343.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.90 795.12 3.17%
25国债19 3.90 394.09 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1189.21 4.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%