富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)_规模评级

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A007662FUGUO XINWANG BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.09	2.10	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14
季度净申购	-62.58	-37.02	-35.21	-161.01	-56.30	-52.03	-74.54
总份额	17454.05	17516.63	17553.65	17588.86	17749.87	17806.17	17858.20
季度总申购份额	27.17	21.14	6.15	8.18	4.44	4.89	2.41
季度总赎回份额	89.75	58.15	41.36	169.19	60.74	56.91	76.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平

143	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.23	24562.31	-	9.82	-
144	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.23	18294.58	-780.13	569.27	1349.39
145	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.20	15836.48	-99.74	89.13	188.87
146	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	2.19	22548.37	2.36	4.59	2.23
147	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.19	19523.31	90.24	91.69	1.45
148	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.19	13947.04	-1375.22	145.89	1521.11
149	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	2.15	23118.96	-	35.14	-
150	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.09	17454.05	-62.58	27.17	89.75
151	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.09	18746.07	-9.63	10.23	19.86
152	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.09	17475.18	97.17	939.58	842.41
153	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.08	19348.35	-1511.91	38.13	1550.04
154	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.08	17457.87	-	47.82	-
155	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.05	18212.38	-3318.17	19.68	3337.85
156	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.04	18221.95	-2827.28	124.53	2951.81
157	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.01	17312.02	-36.18	178.08	214.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平

159	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.05	18212.38	-3318.17	19.68	3337.85
160	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.74	18078.40	-832.57	3.18	835.75
161	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.88	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26
162	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	6522.73	6540.66	17.92
163	工银稳健养老Y	2.00	17765.03	-178.60	468.60	647.20
164	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.09	17475.18	97.17	939.58	842.41
165	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.08	17457.87	-	47.82	-
166	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.09	17454.05	-62.58	27.17	89.75
167	华安养老2040三年A	1.73	17324.64	-479.09	50.40	529.49
168	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.01	17312.02	-36.18	178.08	214.25
169	平安养老2035A	2.32	17185.31	-1609.03	98.76	1707.78
170	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.85	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
171	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.76	17110.37	-2229.45	125.42	2354.87
172	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.97	17046.82	-37.51	29.04	66.55
173	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.56	16536.58	-204.62	89.30	293.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平

311	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.96	7349.20	-53.78	211.93	265.71
312	平安养老2025(FOF)Y	0.29	2633.17	-57.86	106.11	163.97
313	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.17	1423.38	-58.37	19.06	77.43
314	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
315	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	1503.04	-61.08	31.33	92.41
316	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.46	4155.93	-61.62	11.75	73.37
317	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.30	2381.84	-61.85	5.80	67.65
318	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.09	17454.05	-62.58	27.17	89.75
319	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.11	1027.90	-64.98	676.90	741.88
320	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.11	1047.54	-66.06	38.44	104.50
321	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.48	4325.95	-66.32	30.01	96.33
322	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.32	2786.00	-68.37	117.99	186.35
323	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.02	144.98	-69.86	16.48	86.34
324	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.21	11292.21	-73.03	1628.19	1701.22
325	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.02	168.20	-73.43	1.40	74.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平

526	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	0.27	2752.11	-	29.00	-
527	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.03	320.46	20.57	28.32	7.75
528	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.25	2733.09	-447.90	28.30	476.20
529	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.13	1220.15	-176.09	28.26	204.35
530	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	155.26	21.47	28.11	6.65
531	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.11	1089.48	-39.09	27.85	66.94
532	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.36	2960.17	-113.15	27.25	140.40
533	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.09	17454.05	-62.58	27.17	89.75
534	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	5237.01	-339.88	27.15	367.03
535	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.57	4138.52	-	27.04	-
536	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	0.23	1733.16	-	27.04	-
537	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
538	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.30	2342.35	-310.35	25.83	336.18
539	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.62	6258.96	-673.62	25.47	699.09
540	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.02	194.45	17.64	25.34	7.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平

553	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.46	3868.44	301.08	395.71	94.63
554	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.13	1288.51	-94.28	0.05	94.33
555	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.50	4171.03	-86.83	7.07	93.90
556	华安稳健养老一年Y	0.27	2190.43	59.20	151.81	92.60
557	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	1503.04	-61.08	31.33	92.41
558	兴业养老2035C	0.14	1085.66	-75.12	17.26	92.38
559	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	976.81	-39.86	50.73	90.59
560	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.09	17454.05	-62.58	27.17	89.75
561	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	0.34	2707.33	39.24	128.52	89.28
562	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	841.39	189.65	278.64	88.99
563	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	0.51	3550.45	234.00	321.58	87.58
564	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.02	144.98	-69.86	16.48	86.34
565	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.07	580.44	-33.08	51.57	84.65
566	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	0.08	641.03	70.78	153.84	83.06
567	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.24	2102.58	-36.27	45.71	81.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

976

179852.9700

96.54%

3.46%

2025-06-30

1151

154212.6000

95.47%

4.53%

2024-12-31

1295

137901.1400

94.90%

5.10%

2024-06-30

1531

117502.5800

94.20%

5.80%

2023-12-31

1843

98464.4300

93.39%

6.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	976	179852.9700	16946.60	96.54	607.04	3.46
2025-06-30	1151	154212.6000	16946.60	95.47	803.27	4.53
2024-12-31	1295	137901.1400	16946.60	94.90	911.59	5.10
2024-06-30	1531	117502.5800	16946.60	94.20	1043.04	5.80
2023-12-31	1843	98464.4300	16946.60	93.39	1200.39	6.61

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