| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.11 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.16 | ||
| 季度净申购 | -161.01 | -56.30 | -52.03 | -74.54 | -56.91 | -35.23 | -122.12 | ||
| 总份额 | 17588.86 | 17749.87 | 17806.17 | 17858.20 | 17932.73 | 17989.64 | 18024.88 | ||
| 季度总申购份额 | 8.18 | 4.44 | 4.89 | 2.41 | 2.94 | 4.07 | 11.50 | ||
| 季度总赎回份额 | 169.19 | 60.74 | 56.91 | 76.95 | 59.85 | 39.30 | 133.62 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.75 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.48 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.28 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.03 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 162 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 2.14 | 20117.45 | 1578.12 | 6201.41 | 4623.30 |
| 163 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 2.13 | 18526.17 | -10962.09 | 77.38 | 11039.47 |
| 164 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2.11 | 17588.86 | -161.01 | 8.18 | 169.19 |
| 165 | 南方养老2045Y | 2.11 | 18187.39 | 1403.85 | 1404.42 | 0.57 |
| 166 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 2.10 | 19139.46 | 13911.20 | 13911.20 | 0.00 |