财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
817.44 |
183.03 |
122.66 |
-897.95 |
-268.48 |
| 本期利润(万元) |
1958.53 |
752.23 |
263.06 |
25.92 |
896.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
529.75 |
0.00 |
349.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21645.86 |
19878.83 |
19450.79 |
19244.25 |
19690.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2231.04 |
1872.19 |
1452.53 |
1381.18 |
2001.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
19517.30 |
19109.74 |
18582.18 |
19370.52 |
19720.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1101.36 |
1089.80 |
1058.15 |
1106.92 |
1102.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
6.91 |
5.26 |
5.80 |
4.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
1.83 |
1.67 |
1.69 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
21770.69 |
21010.38 |
20278.35 |
20801.10 |
21820.03 |
| 负债合计(万元) |
205.16 |
233.88 |
31.50 |
25.96 |
25.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
21565.53 |
20776.50 |
20246.85 |
20775.14 |
21794.50 |
| 未分配利润(万元) |
2318.37 |
1502.98 |
930.76 |
1466.47 |
2536.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
5.04 |
2.80 |
6.68 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
244.40 |
-881.21 |
-897.77 |
-800.99 |
-177.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
617.19 |
993.92 |
396.52 |
389.70 |
805.94 |
| 其它收入(万元) |
10.82 |
23.69 |
12.69 |
34.69 |
20.21 |
| 收入合计(万元) |
875.58 |
141.44 |
-485.76 |
-369.93 |
651.83 |
| 管理人报酬(万元) |
38.36 |
66.47 |
33.05 |
54.85 |
21.79 |
| 托管费(万元) |
10.38 |
19.95 |
9.48 |
21.82 |
11.65 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.62 |
8.80 |
17.62 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
58.09 |
104.84 |
51.43 |
95.06 |
43.00 |
| 利润总额(万元) |
817.48 |
36.60 |
-537.19 |
-464.99 |
608.82 |
| 净利润(万元) |
817.48 |
36.60 |
-537.19 |
-464.99 |
608.82 |
