资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1199.97 54.58%
银行存款和结算备付金 984.65 44.79%
其他资产 13.90 0.63%
资产总值:2198.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.80 684.41 3.62%
25国债19 4.10 414.30 2.19%
25国债13 1.00 101.26 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1199.97 6.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%