财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
289.09 |
225.91 |
144.97 |
32.03 |
-36.60 |
| 本期利润(万元) |
603.93 |
234.17 |
103.20 |
485.33 |
412.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
244.27 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9005.28 |
8396.46 |
8259.42 |
8097.46 |
8078.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
496.39 |
196.71 |
6.31 |
247.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
7943.60 |
7929.16 |
7635.37 |
6770.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
462.44 |
455.44 |
416.48 |
397.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.94 |
2.31 |
1.95 |
2.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.84 |
0.77 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
8442.96 |
8130.44 |
7890.23 |
7019.52 |
| 负债合计(万元) |
17.49 |
18.29 |
223.74 |
9.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
8425.46 |
8112.15 |
7666.49 |
7009.53 |
| 未分配利润(万元) |
635.04 |
395.43 |
-36.21 |
-89.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
1.55 |
0.81 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
246.42 |
72.04 |
-56.36 |
22.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.35 |
453.34 |
130.40 |
-82.49 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
3.31 |
1.39 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
258.11 |
530.25 |
76.23 |
-57.66 |
| 管理人报酬(万元) |
12.95 |
25.15 |
12.19 |
18.43 |
| 托管费(万元) |
5.04 |
9.46 |
4.67 |
5.90 |
| 其它费用(万元) |
4.93 |
9.85 |
4.93 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
23.13 |
44.87 |
21.79 |
31.68 |
| 利润总额(万元) |
234.98 |
485.38 |
54.44 |
-89.34 |
| 净利润(万元) |
234.98 |
485.38 |
54.44 |
-89.34 |
