| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.77 | 2.21 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| 季度净申购 | -3691.86 | 10893.35 | 1.69 | 4.39 | 5.71 | 55.20 | 0.14 |
| 总份额 | 14971.26 | 18663.12 | 7769.77 | 7768.08 | 7763.68 | 7757.97 | 7702.77 |
| 季度总申购份额 | 18.00 | 10893.35 | 1.69 | 4.39 | 5.71 | 55.20 | 0.14 |
| 季度总赎回份额 | 3709.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 183 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 1.79 | 18725.98 | -49.72 | 6.24 | 55.95 |
| 184 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 1.78 | 15143.68 | -3902.99 | 1271.93 | 5174.93 |
| 185 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 1.77 | 14971.26 | -3691.86 | 18.00 | 3709.85 |
| 186 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 1.76 | 17110.37 | -2229.45 | 125.42 | 2354.87 |
| 187 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 1.75 | 18078.40 | -832.57 | 3.18 | 835.75 |