资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10.95 2.10%
债券 292.24 56.13%
银行存款和结算备付金 209.64 40.26%
其他资产 7.87 1.51%
资产总值:520.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国软件 600536 0.22 10.95 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.23%
  • 2025-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 0.17 9.22 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.90 292.24 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 292.24 6.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%