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最新净值:1.1108 0.0026(0.23%)

累计净值:1.1108

更新时间:2026-07-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈涵
基金规模:0.18亿元
    工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.90 -11.72 -5.08 -8.74 -0.10
基金型名次 729 724 660 750 542
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华安证券 600909 2.65 29.44 0.50%
中信建投 601066 0.62 18.02 0.31%
圣邦股份 300661 0.08 11.48 0.20%
东方财富 300059 0.26 5.30 0.09%
潍柴动力 000338 0.19 5.18 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.90%
制造业 0.00 0.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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