财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
640.24 |
229.00 |
157.00 |
-309.32 |
50.38 |
| 本期利润(万元) |
666.79 |
460.29 |
237.70 |
211.31 |
486.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-702.50 |
0.00 |
-1031.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2679.54 |
5006.16 |
5092.77 |
5137.04 |
5482.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.98 |
0.94 |
0.90 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
348.04 |
441.26 |
57.37 |
469.00 |
1300.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
8793.81 |
9503.81 |
10371.03 |
11223.46 |
20762.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
502.20 |
524.04 |
519.28 |
637.40 |
1170.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.43 |
6.96 |
6.74 |
8.62 |
15.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
1.66 |
1.69 |
2.03 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
9150.44 |
9967.39 |
10446.68 |
12694.90 |
23660.64 |
| 负债合计(万元) |
45.56 |
405.85 |
397.36 |
935.14 |
2009.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
9104.88 |
9561.54 |
10049.32 |
11759.76 |
21650.71 |
| 未分配利润(万元) |
-107.71 |
-1049.00 |
-2128.92 |
-1945.82 |
-1463.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
4.92 |
3.12 |
6.82 |
3.94 |
| 投资收益(万元) |
493.29 |
-440.17 |
-866.29 |
-1750.45 |
-599.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
431.04 |
1022.48 |
493.47 |
-243.77 |
-135.68 |
| 其它收入(万元) |
2.41 |
3.63 |
1.71 |
6.90 |
4.19 |
| 收入合计(万元) |
928.68 |
590.85 |
-367.98 |
-1980.50 |
-726.65 |
| 管理人报酬(万元) |
33.34 |
83.60 |
44.62 |
168.18 |
98.25 |
| 托管费(万元) |
9.25 |
20.46 |
10.67 |
38.39 |
22.42 |
| 其它费用(万元) |
5.26 |
14.60 |
8.12 |
17.46 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
64.23 |
154.61 |
81.20 |
275.67 |
157.32 |
| 利润总额(万元) |
864.45 |
436.25 |
-449.18 |
-2256.18 |
-883.98 |
| 净利润(万元) |
864.45 |
436.25 |
-449.18 |
-2256.18 |
-883.98 |
