资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4574.91 49.02%
债券 3093.20 33.15%
银行存款和结算备付金 1291.17 13.84%
其他资产 373.04 4.00%
资产总值:9332.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 11.87 333.31 0.56%
第四范式 06682 4.98 315.33 0.53%
美图公司 01357 36.40 307.94 0.51%
金蝶国际 00268 18.60 297.60 0.50%
中信证券 600030 9.84 294.22 0.49%
东方财富 300059 10.67 289.37 0.48%
黑芝麻智能 02533 12.00 227.04 0.38%
明源云 00909 64.00 215.68 0.36%
老铺黄金 06181 0.33 214.51 0.36%
科大讯飞 002230 3.48 195.05 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.70%
信息技术 0.12 1.98%
非必需消费品 0.06 1.01%
金融业 0.06 0.97%
通信服务 0.04 0.74%
制造业 0.01 0.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
志邦家居 603801 41.15 398.74 0.94%
索菲亚 002572 27.38 383.59 0.91%
欧派家居 603833 6.52 368.05 0.87%
美图公司 01357 38.75 318.91 0.75%
金山软件 03888 7.30 272.29 0.64%
金山云 03896 44.00 266.64 0.63%
第四范式 06682 5.28 247.47 0.59%
金蝶国际 00268 16.50 232.32 0.55%
新华保险 601336 3.78 221.13 0.52%
地平线机器人-W 09660 30.30 179.38 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 2.72%
信息技术 0.09 2.19%
金融业 0.06 1.47%
通信服务 0.06 1.40%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 15.60 1572.06 2.62%
24国债21 6.30 637.83 1.06%
25国债13 5.20 521.03 0.87%
25国债08 3.60 362.28 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3093.20 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%