资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3478.46 29.73%
债券 4438.56 37.94%
银行存款和结算备付金 2788.56 23.83%
其他资产 994.80 8.50%
资产总值:11700.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 12.07 332.65 0.48%
世纪华通 002602 22.19 312.88 0.45%
万华化学 600309 4.56 311.95 0.45%
恺英网络 002517 18.42 299.32 0.43%
中信证券 600030 9.84 282.70 0.41%
东方财富 300059 11.81 240.69 0.35%
阿里巴巴-W 09988 2.36 190.32 0.28%
新和成 002001 6.31 179.33 0.26%
中国金茂 00817 158.00 168.79 0.25%
贝壳-W 02423 4.80 156.59 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.54%
房地产 0.07 1.02%
金融业 0.05 0.76%
制造业 0.05 0.71%
非必需消费品 0.03 0.46%
信息技术 0.03 0.40%
通信服务 0.01 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 12.07 380.69 0.59%
万华化学 600309 4.56 362.29 0.56%
世纪华通 002602 22.19 354.15 0.55%
恺英网络 002517 18.42 326.03 0.51%
中信证券 600030 9.84 236.55 0.37%
东方财富 300059 11.81 223.09 0.35%
新和成 002001 6.31 218.01 0.34%
明源云 00909 116.10 214.25 0.33%
南华期货 603093 9.62 187.97 0.29%
小鹏集团-W 09868 3.10 179.15 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.85%
制造业 0.11 1.63%
金融业 0.07 1.09%
通信服务 0.06 0.91%
信息技术 0.06 0.87%
非必需消费品 0.05 0.77%
金融 0.01 0.20%
材料 0.01 0.16%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 32.20 3253.79 4.73%
25国债13 11.70 1184.77 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4438.56 6.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%