财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1414.85 |
619.03 |
724.60 |
-3098.15 |
-852.47 |
| 本期利润(万元) |
3521.26 |
1991.46 |
1183.94 |
-929.65 |
1337.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.16 |
0.09 |
-0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
428.44 |
0.00 |
-189.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18940.60 |
15745.20 |
15062.59 |
13980.57 |
16188.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.26 |
1.19 |
1.10 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.54 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
842.75 |
968.83 |
757.95 |
469.88 |
550.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
43103.68 |
29214.93 |
25814.77 |
30231.28 |
31158.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
3287.60 |
0.00 |
0.00 |
59.70 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2122.18 |
1581.98 |
1358.57 |
1586.92 |
1626.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.49 |
15.25 |
15.31 |
18.93 |
19.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
3.70 |
3.44 |
4.30 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
44144.29 |
30665.74 |
26793.95 |
30975.40 |
31813.84 |
| 负债合计(万元) |
1867.98 |
1058.90 |
263.66 |
140.80 |
32.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
42276.31 |
29606.84 |
26530.29 |
30834.59 |
31781.49 |
| 未分配利润(万元) |
8892.20 |
2811.40 |
1265.86 |
4045.01 |
6572.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
7.37 |
4.26 |
4.21 |
2.21 |
| 投资收益(万元) |
1554.94 |
-4630.52 |
-4563.81 |
-2771.30 |
-1846.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3303.83 |
3560.32 |
2043.42 |
-435.91 |
1320.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
1.17 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
4861.63 |
-1062.80 |
-2516.13 |
-3201.83 |
-522.55 |
| 管理人报酬(万元) |
107.40 |
188.96 |
100.96 |
227.02 |
112.49 |
| 托管费(万元) |
25.36 |
43.66 |
22.59 |
52.01 |
25.95 |
| 其它费用(万元) |
7.27 |
14.60 |
8.70 |
17.50 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
159.86 |
255.69 |
134.20 |
297.01 |
147.57 |
| 利润总额(万元) |
4701.77 |
-1318.49 |
-2650.33 |
-3498.84 |
-670.12 |
| 净利润(万元) |
4701.77 |
-1318.49 |
-2650.33 |
-3498.84 |
-670.12 |
