| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.41 | 1.50 | 1.59 | 1.64 | 1.67 | 1.68 | 1.69 |
| 季度净申购 | -688.39 | -690.20 | -357.51 | -236.17 | -95.89 | -90.45 | -1460.59 |
| 总份额 | 10570.15 | 11258.54 | 11948.75 | 12306.26 | 12542.43 | 12638.31 | 12728.77 |
| 季度总申购份额 | 182.31 | 333.23 | 326.42 | 674.81 | 236.90 | 382.96 | 136.96 |
| 季度总赎回份额 | 870.70 | 1023.43 | 683.93 | 910.97 | 332.78 | 473.41 | 1597.55 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 工银养老2050五年持有A基金规模在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 217 | 南方原油C | 1.42 | 8457.77 | - | - | 12397.08 |
| 218 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 1.42 | 12591.46 | 6282.07 | 6977.15 | 695.09 |
| 219 | 工银养老2050A | 1.41 | 10570.15 | -688.39 | 182.31 | 870.70 |
| 220 | 中信证券财富优选C | 1.40 | 11265.31 | -2532.14 | 3.40 | 2535.54 |
| 221 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.38 | 11945.39 | -660.86 | 281.41 | 942.28 |