资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2367.27 60.68%
银行存款和结算备付金 1409.02 36.11%
其他资产 125.21 3.21%
资产总值:3901.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天齐锂业 002466 0.96 59.54 2.04%
紫金矿业 601899 4.52 43.80 1.50%
杰普特 688025 0.84 39.57 1.36%
东山精密 002384 1.20 25.01 0.86%
兆易创新 603986 0.11 20.67 0.71%
圣邦股份 300661 0.08 20.22 0.69%
丽珠集团 000513 0.36 18.01 0.62%
移远通信 603236 0.10 17.06 0.58%
英科医疗 300677 0.09 11.23 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.24%
采矿业 0.00 1.50%
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.01 38.58 1.59%
天齐锂业 002466 0.89 33.62 1.39%
洛阳钼业 603993 6.01 31.73 1.31%
赣锋锂业 002460 0.06 5.66 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 2.90%
制造业 0.00 1.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.20 1027.89 3.33%
24特国04 3.20 336.32 1.09%
24国债21 3.00 303.73 0.98%
24特国01 2.50 269.31 0.87%
25特国02 2.10 199.35 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2367.27 7.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%