工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)_最新动态

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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累计净值：0.9583

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐心远

基金规模：2.40亿元

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.72	-5.55	-1.54	-4.58	-1.83
基金型名次	665	716	724	802	736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.00	24.03	9.10	-5.56	-1.05
基金型名次	418	237	387	178	706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平
663	摩根尚睿混合(FOF)A	-2.69	-4.51	0.09	-0.59	-1.67
664	摩根尚睿混合(FOF)C	-2.70	-4.57	-0.06	-0.89	-1.79
665	工银养老2055	-2.72	-5.55	-1.54	-4.58	-1.83
666	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-2.72	-2.43	3.98	3.28	2.92
667	鹏华养老2035混合(FOF)A	-2.73	-2.46	3.88	3.09	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 716 位，低于同类基金平均水平
714	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-2.24	-5.53	-3.83	-4.58	-3.70
715	工银养老2035Y	-3.20	-5.54	-0.43	-0.89	-1.29
716	工银养老2055	-2.72	-5.55	-1.54	-4.58	-1.83
717	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-2.24	-5.56	-3.93	-4.76	-3.79
718	工银养老2035A	-3.22	-5.59	-0.54	-1.14	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-1.73	-3.22	-1.51	-2.16	-1.94
723	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	-1.36	-2.57	-1.53	-1.90	-1.48
724	工银养老2055	-2.72	-5.55	-1.54	-4.58	-1.83
725	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.88	-3.89	-1.56	-0.25	-1.56
726	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.88	-3.89	-1.56	-0.25	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 802 位，低于同类基金平均水平
800	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-3.01	-7.71	-2.85	-4.44	-3.24
801	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-2.79	-5.70	-3.74	-4.51	-4.05
802	工银养老2055	-2.72	-5.55	-1.54	-4.58	-1.83
803	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-2.24	-5.53	-3.83	-4.58	-3.70
804	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	-3.01	-7.74	-2.95	-4.63	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 736 位，低于同类基金平均水平
734	摩根尚睿混合(FOF)C	-2.70	-4.57	-0.06	-0.89	-1.79
735	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-1.73	-4.25	-1.56	-1.41	-1.80
736	工银养老2055	-2.72	-5.55	-1.54	-4.58	-1.83
737	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-2.33	-5.90	-1.86	-0.74	-1.83
738	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-2.55	-4.45	-1.33	0.38	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平
416	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	9.14	21.50	14.13	14.48	16.23
417	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	9.04	15.31	12.05	-	12.14
418	工银养老2055	9.00	24.03	9.10	-5.56	-1.05
419	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.92	16.44	11.87	-	7.42
420	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	8.91	10.68	7.11	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	南方养老2045Y	8.08	24.06	13.77	-	12.48
236	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	18.21	24.04	17.44	-	-6.14
237	工银养老2055	9.00	24.03	9.10	-5.56	-1.05
238	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	13.00	24.01	21.38	-	23.40
239	南方养老目标日期2030(FOF)Y	14.42	23.99	13.04	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	工银稳健养老A	5.22	12.83	9.14	10.45	12.01
386	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.46	9.82	9.13	-	9.36
387	工银养老2055	9.00	24.03	9.10	-5.56	-1.05
388	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	15.50	22.01	9.09	-	-10.19
389	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	4.65	8.88	9.04	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.83	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	18.48	29.38	10.79	-5.07	0.14
177	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.40	3.07	-3.12	-5.32	20.23
178	工银养老2055	9.00	24.03	9.10	-5.56	-1.05
179	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-5.60	-2.34
180	海富通聚优精选混合FOF	18.80	22.77	6.21	-6.13	43.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 706 位，低于同类基金平均水平
704	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	-0.51	0.00	0.00	-	-0.86
705	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	8.23	17.06	4.09	-	-0.93
706	工银养老2055	9.00	24.03	9.10	-5.56	-1.05
707	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	20.07	29.98	3.69	-	-1.10
708	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	7.77	17.38	8.55	-	-1.11

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	0.96	59.54	2.04%
紫金矿业	601899	4.52	43.80	1.50%
杰普特	688025	0.84	39.57	1.36%
东山精密	002384	1.20	25.01	0.86%
兆易创新	603986	0.11	20.67	0.71%
圣邦股份	300661	0.08	20.22	0.69%
丽珠集团	000513	0.36	18.01	0.62%
移远通信	603236	0.10	17.06	0.58%
英科医疗	300677	0.09	11.23	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.24%
采矿业	0.00	1.50%

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	0.9895	0.9992	1.0197	1.0127	1.0233
累计净值(元)	0.9895	0.9992	1.0197	1.0127	1.0233

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