工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)_规模评级

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.30	2.32	2.36	2.46	2.46	2.45	2.44
季度净申购	-176.32	-364.25	-1093.94	80.36	57.20	112.64	268.51
总份额	23264.91	23441.23	23805.48	24899.42	24819.05	24761.86	24649.22
季度总申购份额	46.43	66.24	95.97	123.87	57.20	112.64	268.51
季度总赎回份额	222.75	430.49	1189.92	43.51	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.37	29576.03	-351.60	43.74	395.34
132	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.37	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
133	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.35	20469.98	-	48.36	-
134	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.35	26444.34	-1758.63	5.20	1763.83
135	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.35	22334.39	4803.89	6254.51	1450.63
136	平安养老2035A	2.33	17185.31	-1609.03	98.76	1707.78
137	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.31	20819.90	-	53.74	-
138	工银养老2055	2.30	23264.91	-176.32	46.43	222.75
139	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.29	22576.57	-	34.81	-
140	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.26	14256.50	-326.70	329.84	656.54
141	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	2.24	21847.93	-10061.91	40.62	10102.53
142	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.24	20720.72	17265.65	17784.47	518.82
143	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.23	24562.31	-	9.82	-
144	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.23	18294.58	-780.13	569.27	1349.39
145	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.20	15836.48	-99.74	89.13	188.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平

110	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.58	24129.47	-3657.48	204.32	3861.80
111	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.52	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
112	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.37	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
113	中信证券财富优选A	3.00	23657.01	-3213.15	8.44	3221.60
114	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.93	23588.48	1184.22	12651.03	11466.80
115	工银养老2035Y	3.74	23447.62	408.88	839.94	431.06
116	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	3.22	23302.63	2557.10	2830.32	273.22
117	工银养老2055	2.30	23264.91	-176.32	46.43	222.75
118	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.63	23197.38	-372.61	63.19	435.81
119	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	2.15	23118.96	-	35.14	-
120	南方养老目标日期2035(FOF)A	3.93	23101.73	-1398.03	532.44	1930.47
121	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	3.56	23013.30	-	647.97	-
122	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.47	23006.37	431.13	1185.12	754.00
123	南方养老2045Y	2.54	22625.20	618.56	746.64	128.08
124	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.29	22576.57	-	34.81	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平

373	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.56	11712.67	-164.71	364.13	528.84
374	南方富元稳健养老A	0.24	1928.45	-165.47	84.54	250.01
375	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.95	8555.34	-169.88	3.95	173.83
376	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	0.36	3136.12	-171.48	45.47	216.96
377	工银养老2045A	1.26	9669.44	-174.37	49.94	224.31
378	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.13	1220.15	-176.09	28.26	204.35
379	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.51	4476.20	-176.31	1.04	177.35
380	工银养老2055	2.30	23264.91	-176.32	46.43	222.75
381	工银稳健养老Y	2.00	17765.03	-178.60	468.60	647.20
382	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.09	1074.88	-183.08	444.14	627.22
383	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.16	1445.71	-186.72	12.17	198.89
384	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.33	3077.21	-192.21	17.56	209.77
385	嘉实养老2050混合(FOF)A	2.86	16456.84	-198.25	123.87	322.12
386	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.56	16536.58	-204.62	89.30	293.93
387	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.49	4496.60	-208.18	139.77	347.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 464 位，低于同类基金平均水平

457	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.11	1026.04	-	48.51	-
458	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.35	20469.98	-	48.36	-
459	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.08	17457.87	-	47.82	-
460	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.52	4840.47	-157.71	47.53	205.24
461	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.11	10927.14	-3717.70	47.18	3764.89
462	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.03	256.43	45.11	46.77	1.65
463	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	0.18	1606.69	36.80	46.75	9.95
464	工银养老2055	2.30	23264.91	-176.32	46.43	222.75
465	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.16	1045.01	-14.82	45.88	60.70
466	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.24	2102.58	-36.27	45.71	81.98
467	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	0.36	3136.12	-171.48	45.47	216.96
468	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.40	3612.83	24.02	45.41	21.39
469	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.52	4198.59	-409.96	45.33	455.29
470	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.33	2961.65	-628.57	45.08	673.65
471	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.27	11623.10	-5784.99	44.62	5829.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 465 位，低于同类基金平均水平

458	工银养老2045Y	1.97	14869.25	337.47	570.73	233.26
459	平安养老2035Y	0.96	7014.82	58.15	290.96	232.81
460	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.21	2153.68	-	-	231.67
461	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.99	15845.72	3819.77	4050.84	231.07
462	工银稳健养老A	0.42	3752.48	-3.55	226.08	229.63
463	南方养老2040A	0.39	3435.48	-131.57	96.99	228.56
464	工银养老2045A	1.26	9669.44	-174.37	49.94	224.31
465	工银养老2055	2.30	23264.91	-176.32	46.43	222.75
466	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.36	3299.64	1519.13	1740.19	221.07
467	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.95	6338.23	192.49	413.31	220.82
468	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.85	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
469	华安平衡养老三年A	1.59	15475.25	-215.82	2.89	218.71
470	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.10	905.58	-132.12	86.50	218.63
471	银河安益9个月持有混合(FOF)C	0.03	238.80	-218.56	0.01	218.57
472	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.60	4810.13	33.71	251.98	218.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5224

45569.4400

83.27%

16.73%

2025-06-30

5274

47059.2600

83.90%

16.10%

2024-12-31

5240

47040.4900

84.48%

15.52%

2024-06-30

5142

47206.4900

85.79%

14.21%

2023-12-31

5049

47128.3100

87.51%

12.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5224	45569.4400	19823.17	83.27	3982.31	16.73
2025-06-30	5274	47059.2600	20823.41	83.90	3995.65	16.10
2024-12-31	5240	47040.4900	20823.41	84.48	3825.81	15.52
2024-06-30	5142	47206.4900	20823.41	85.79	3450.17	14.21
2023-12-31	5049	47128.3100	20823.41	87.51	2971.68	12.49

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