工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)_规模评级

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.47	2.59	2.58	2.57	2.56	2.53	2.52
季度净申购	-1093.94	80.36	57.20	112.64	268.51	107.13	163.44
总份额	23805.48	24899.42	24819.05	24761.86	24649.22	24380.70	24273.58
季度总申购份额	95.97	123.87	57.20	112.64	268.51	107.13	163.44
季度总赎回份额	1189.92	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.25	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	天弘标普500A	25.92	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
5	工银印度基金人民币	24.58	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平

130	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	2.58	25212.88	-2339.34	25.50	2364.84
131	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.56	21588.08	3633.76	4109.30	475.54
132	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	2.56	19921.33	18725.48	18746.46	20.99
133	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.56	16949.90	-9.54	41.48	51.02
134	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.51	21466.92	-	43.66	-
135	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	2.49	24565.13	-2132.37	9.15	2141.52
136	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.48	22646.31	-5733.72	94.48	5828.20
137	工银养老2055	2.47	23805.48	-1093.94	95.97	1189.92
138	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.45	20398.70	-	14.92	-
139	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.45	13834.57	572.79	755.29	182.50
140	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.44	15166.14	-485.20	117.61	602.81
141	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.42	21880.50	-3144.77	58.65	3203.42
142	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.41	11938.20	1837.65	9617.79	7780.14
143	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.41	24516.56	-	0.91	-
144	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	2.40	19249.91	-	16.75	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.25	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.58	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.56	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	3.67	25027.00	4959.92	6046.76	1086.84
113	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.03	24652.37	-1772.31	47.35	1819.66
114	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.77	24639.60	-149.34	9.85	159.19
115	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	2.49	24565.13	-2132.37	9.15	2141.52
116	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.41	24516.56	-	0.91	-
117	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.65	24330.41	10424.00	12070.96	1646.95
118	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	3.46	24017.43	-1103.86	389.81	1493.67
119	工银养老2055	2.47	23805.48	-1093.94	95.97	1189.92
120	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.70	23770.72	-316.11	177.11	493.22
121	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	2.38	23703.22	-922.96	6.54	929.50
122	中信证券财富优选A	3.00	23657.01	-3213.15	8.44	3221.60
123	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	2.29	23075.84	-	7.30	-
124	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	2.25	22978.78	-818.74	87.46	906.20
125	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.48	22646.31	-5733.72	94.48	5828.20
126	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	2.30	22527.11	6.75	6.91	0.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.39	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.24	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.95	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 548 位，低于同类基金平均水平

541	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.78	7401.21	-1055.87	155.33	1211.20
542	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.42	12713.47	-1059.39	58.35	1117.74
543	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.31	2974.73	-1061.00	86.99	1147.99
544	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.39	3303.14	-1079.44	19.33	1098.77
545	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.92	29945.51	-1080.88	789.62	1870.50
546	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.42	8560.70	-1085.28	2080.92	3166.20
547	天弘养老2035三年A	0.94	7779.75	-1085.33	10.44	1095.77
548	工银养老2055	2.47	23805.48	-1093.94	95.97	1189.92
549	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	3.07	27147.60	-1098.27	92.82	1191.09
550	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	3.46	24017.43	-1103.86	389.81	1493.67
551	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.24	10479.82	-1140.69	0.47	1141.16
552	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.69	6654.28	-1141.09	1.13	1142.22
553	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.68	5369.69	-1142.65	715.69	1858.34
554	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	2.36	15498.47	-1153.38	242.69	1396.08
555	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.44	4201.60	-1162.22	448.96	1611.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.39	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.95	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.24	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.54	4898.68	85.59	103.55	17.96
362	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	1.69	15232.68	-818.61	103.30	921.90
363	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.11	7111.68	-565.55	101.57	667.12
364	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.10	810.82	92.92	100.84	7.92
365	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.79	5993.81	-1639.62	100.10	1739.71
366	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.20	1829.73	-120.35	99.46	219.81
367	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.84	7520.76	-996.68	99.07	1095.75
368	工银养老2055	2.47	23805.48	-1093.94	95.97	1189.92
369	华宝稳健养老(FOF)Y	0.11	771.99	75.40	94.49	19.10
370	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.48	22646.31	-5733.72	94.48	5828.20
371	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.39	22490.10	-	93.75	-
372	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.41	4076.02	-1406.35	93.44	1499.80
373	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	3.07	27147.60	-1098.27	92.82	1191.09
374	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.40	16081.84	-108.40	90.83	199.23
375	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	2.80	28165.77	-11433.66	90.57	11524.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.25	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	17.80	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.95	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.58	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平

216	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.62	13511.23	-1257.00	10.78	1267.78
217	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.67	5882.17	-1242.90	23.61	1266.51
218	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.36	3388.58	-574.51	678.15	1252.66
219	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.69	5749.05	-800.76	448.79	1249.55
220	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.14	8790.77	-1215.09	19.10	1234.19
221	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.78	7401.21	-1055.87	155.33	1211.20
222	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	3.07	27147.60	-1098.27	92.82	1191.09
223	工银养老2055	2.47	23805.48	-1093.94	95.97	1189.92
224	华夏聚惠FOFC	0.62	4329.46	-166.88	1010.53	1177.42
225	前海开源裕源	2.00	7412.06	152.40	1325.87	1173.48
226	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.88	7682.78	-1055.52	117.57	1173.08
227	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.58	4356.50	-907.29	250.36	1157.65
228	华夏聚惠FOFA	1.52	10329.39	-362.32	791.27	1153.59
229	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.31	2974.73	-1061.00	86.99	1147.99
230	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.69	6654.28	-1141.09	1.13	1142.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5274

47059.2600

83.90%

16.10%

2024-12-31

5240

47040.4900

84.48%

15.52%

2024-06-30

5142

47206.4900

85.79%

14.21%

2023-12-31

5049

47128.3100

87.51%

12.49%

2023-06-30

4988

11941.7400

53.79%

46.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5274	47059.2600	20823.41	83.90	3995.65	16.10
2024-12-31	5240	47040.4900	20823.41	84.48	3825.81	15.52
2024-06-30	5142	47206.4900	20823.41	85.79	3450.17	14.21
2023-12-31	5049	47128.3100	20823.41	87.51	2971.68	12.49
2023-06-30	4988	11941.7400	3203.78	53.79	2752.75	46.21

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