财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
383.01 |
1578.87 |
1019.77 |
-450.60 |
417.17 |
| 本期利润(万元) |
913.91 |
766.73 |
526.52 |
2386.96 |
1650.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1142.23 |
0.00 |
-135.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20295.81 |
23745.69 |
27530.56 |
32652.17 |
53321.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
650.80 |
3404.91 |
1240.90 |
238.84 |
1821.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
25022.01 |
38386.14 |
58952.70 |
66453.38 |
77466.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1339.88 |
1753.51 |
3207.30 |
3359.00 |
3970.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.84 |
13.80 |
17.93 |
8.95 |
10.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
5.15 |
6.74 |
7.94 |
9.25 |
| 资产总计(万元) |
25680.37 |
42936.04 |
61169.42 |
66932.36 |
80849.81 |
| 负债合计(万元) |
1215.97 |
9229.13 |
4376.84 |
3171.12 |
5403.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
24464.41 |
33706.91 |
56792.58 |
63761.24 |
75446.55 |
| 未分配利润(万元) |
1166.76 |
722.63 |
-1413.68 |
-1710.03 |
-215.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
8.64 |
4.83 |
17.97 |
14.51 |
| 投资收益(万元) |
1683.79 |
-180.37 |
-1646.00 |
-484.77 |
-163.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-833.14 |
2914.96 |
1842.80 |
-88.67 |
1178.25 |
| 其它收入(万元) |
15.37 |
63.90 |
37.32 |
164.25 |
91.49 |
| 收入合计(万元) |
867.28 |
2807.14 |
238.95 |
-391.22 |
1121.07 |
| 管理人报酬(万元) |
42.27 |
196.85 |
99.08 |
138.82 |
78.16 |
| 托管费(万元) |
21.26 |
78.93 |
42.28 |
116.72 |
65.74 |
| 其它费用(万元) |
7.94 |
15.96 |
10.24 |
22.30 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
76.59 |
358.14 |
183.74 |
323.09 |
168.27 |
| 利润总额(万元) |
790.69 |
2449.00 |
55.21 |
-714.31 |
952.80 |
| 净利润(万元) |
790.69 |
2449.00 |
55.21 |
-714.31 |
952.80 |
