工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

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更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：10.00亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-1.48	0.75	1.53	0.63
基金型名次	291	286	372	358	307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.64	13.18	10.76	-	10.35
基金型名次	562	455	304	290	422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-0.87	-1.06	1.15	2.04	0.90
290	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.87	-0.95	0.94	1.47	0.70
291	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.88	-1.48	0.75	1.53	0.63
292	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.88	-0.71	1.29	2.35	1.16
293	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.88	-1.09	1.09	1.93	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.01	-1.47	1.70	2.78	0.86
285	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.60	-1.47	-0.22	0.24	-0.29
286	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.88	-1.48	0.75	1.53	0.63
287	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	-1.29	-1.48	0.61	2.08	0.14
288	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-1.13	-1.48	1.33	1.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	-0.84	-1.22	0.76	0.60	0.57
371	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	-0.95	-1.39	0.75	1.66	0.52
372	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.88	-1.48	0.75	1.53	0.63
373	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.93	-1.26	0.75	1.24	0.33
374	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	-0.15	-0.06	0.74	0.41	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.31	-2.78	0.11	1.54	0.26
357	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-1.02	-1.47	0.43	1.54	0.20
358	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.88	-1.48	0.75	1.53	0.63
359	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.49	-0.51	0.66	1.53	0.48
360	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	-0.17	-4.89	-2.74	1.52	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-2.17	-3.06	1.65	2.56	0.64
306	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	-0.45	-0.34	0.68	1.41	0.63
307	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.88	-1.48	0.75	1.53	0.63
308	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-1.99	-2.43	1.06	3.28	0.63
309	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	-3.46	-4.51	3.64	2.78	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平
560	长信稳进资产配置混合(FOF)	5.71	8.59	3.38	5.76	34.76
561	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	5.69	7.76	0.00	-	3.28
562	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	5.64	13.18	10.76	-	10.35
563	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	5.63	9.02	2.32	-	1.81
564	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.60	9.97	7.39	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	114.22	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	8.14	13.21	9.45	-	5.91
454	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	7.49	13.20	11.14	8.07	30.33
455	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	5.64	13.18	10.76	-	10.35
456	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	7.58	13.17	-1.59	-	-5.74
457	南方富元稳健养老C	4.71	13.16	7.38	7.17	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	114.22	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	14.40	32.65	10.80	-	13.87
303	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	18.48	29.38	10.79	-6.71	0.14
304	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	5.64	13.18	10.76	-	10.35
305	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	8.61	14.39	10.71	-	10.63
306	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	10.02	17.90	10.70	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	173.51	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	140.37	51.91
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	137.21	97.69
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	46.44	56.46	37.38	-	24.93
289	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	45.87	55.21	35.73	-	22.66
290	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	5.64	13.18	10.76	-	10.35
291	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.22	12.28	9.45	-	8.45
292	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	2.58	4.97	5.31	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	129.66	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	53.12	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.83	11.45	10.15	-	10.37
421	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	5.43	9.81	0.00	-	10.36
422	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	5.64	13.18	10.76	-	10.35
423	华安稳健养老一年Y	4.71	9.89	9.57	-	10.34
424	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	9.96	12.65	9.65	-	10.31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	3.65	278.76	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.31%

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06-13工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.1035	1.1065	1.1127	1.1116	1.1137
累计净值(元)	1.1035	1.1065	1.1127	1.1116	1.1137

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