工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

从246只到5只！“翻倍基”近乎团灭[2026-07-31]

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：7.32亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-1.20	-0.47	-1.45	1.31
基金型名次	343	286	228	325	364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	14.34	10.96	-	11.10
基金型名次	467	473	350	294	401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	-0.13	-0.65	0.95	1.18	2.12
342	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.13	-2.11	-1.80	-2.52	-0.25
343	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.14	-1.20	-0.47	-1.45	1.31
344	广发稳健养老(FOF)Y	-0.14	-1.45	-1.78	-3.41	0.05
345	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-0.14	-8.96	-6.71	-8.32	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.11	-1.19	-1.04	-1.35	0.66
285	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.08	-1.19	-0.52	-0.81	2.30
286	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.14	-1.20	-0.47	-1.45	1.31
287	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	-0.22	-1.20	-0.59	-0.02	2.69
288	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.05	-1.21	-1.78	-3.63	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-1.59	-9.02	-0.46	-2.50	3.36
227	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.04	-0.70	-0.46	-0.72	0.62
228	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.14	-1.20	-0.47	-1.45	1.31
229	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.21	-0.69	-0.47	-0.62	1.81
230	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.29	-2.70	-0.47	-1.31	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
324	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.07	-1.29	-0.76	-1.40	0.55
325	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.14	-1.20	-0.47	-1.45	1.31
326	天弘养老2035三年A	0.11	-1.85	-0.53	-1.45	2.81
327	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.79	-4.52	-1.27	-1.46	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.07	-0.49	-0.65	-1.08	1.32
363	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.50	-3.30	-3.03	-6.05	1.32
364	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.14	-1.20	-0.47	-1.45	1.31
365	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.22	-1.62	-1.50	-1.79	1.30
366	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	4.61	10.83	13.02	10.82	22.74
466	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	4.60	8.75	10.05	14.89	20.47
467	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	4.55	14.34	10.96	-	11.10
468	南方合顺多资产C	4.53	18.00	15.68	1.47	56.51
469	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	4.50	15.15	11.37	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	4.38	14.37	10.24	6.51	6.67
472	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.12	14.36	11.10	-	7.42
473	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	4.55	14.34	10.96	-	11.10
474	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.33	14.34	9.30	3.94	33.41
475	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	4.09	14.30	3.54	-	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	中银安康平衡养老三年A	9.22	20.37	10.99	3.48	17.31
349	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	2.85	11.34	10.97	-	12.16
350	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	4.55	14.34	10.96	-	11.10
351	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	9.96	26.29	10.96	-9.95	33.55
352	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	6.29	21.07	10.93	4.13	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	65.48	108.89	73.20	-	55.10
293	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	64.81	107.24	71.13	-	52.07
294	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	4.55	14.34	10.96	-	11.10
295	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	4.16	13.44	9.65	-	9.04
296	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	1.48	2.98	3.98	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	14.85	36.46	21.74	-	11.16
400	天弘养老2035三年Y	9.90	22.73	12.61	-	11.13
401	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	4.55	14.34	10.96	-	11.10
402	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	28.21	31.81	0.00	-	11.08
403	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	4.18	9.36	10.23	-	11.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永励精密	920136	0.03	0.58	0.00%
康美特	920189	0.02	0.16	0.00%
益坤电气	920222	0.01	0.36	0.00%
吉和昌	920193	0.03	0.26	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.1110	1.1170	1.1126	1.1162	1.1165
累计净值(元)	1.1110	1.1170	1.1126	1.1162	1.1165

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