|
最新净值:1.0936 0.0001(0.01%) 累计净值:1.0936 更新时间:2025-12-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵志源 | ||
| 基金规模:2.03亿元 | ||
-
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.13 | -0.16 | 1.77 | 4.55 | 6.97 |
| 基金型名次 | 569 | 260 | 435 | 555 | 492 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.08 | 12.31 | 9.71 | - | 9.36 |
| 基金型名次 | 510 | 449 | 268 | 288 | 410 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2.32 | 3.70 | 12.67 | 26.04 | 29.42 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2.32 | 3.65 | 12.55 | 25.76 | 28.98 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 569 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 567 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -0.13 | -0.06 | 1.09 | 3.28 | 4.64 |
| 568 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -0.13 | -0.05 | 1.11 | 3.34 | 4.76 |
| 569 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.13 | -0.16 | 1.77 | 4.55 | 6.97 |
| 570 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.13 | -0.19 | 1.68 | 4.35 | 6.60 |
| 571 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.13 | -0.49 | 2.44 | 6.24 | 5.62 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.31 | 6.54 | 12.22 | 19.63 | 29.11 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 5 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 260 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 258 | 平安养老2025(FOF)Y | -0.10 | -0.15 | 1.15 | 4.54 | 5.68 |
| 259 | 天弘永裕稳健养老一年Y | -0.18 | -0.15 | 1.37 | 4.34 | 5.05 |
| 260 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.13 | -0.16 | 1.77 | 4.55 | 6.97 |
| 261 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.10 | -0.16 | 1.99 | 5.39 | 6.84 |
| 262 | 南方富元稳健养老C | -0.16 | -0.16 | 0.80 | 3.36 | 5.37 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 435 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 433 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -0.03 | 0.63 | 1.78 | 2.85 | 2.90 |
| 434 | 广发稳健养老(FOF)Y | -0.07 | -0.43 | 1.78 | 7.21 | 10.12 |
| 435 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.13 | -0.16 | 1.77 | 4.55 | 6.97 |
| 436 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 0.07 | -0.13 | 1.76 | 4.41 | 5.77 |
| 437 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.13 | -0.58 | 1.76 | 15.38 | 21.71 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.53 | -1.72 | 8.06 | 51.58 | 50.43 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.53 | -1.74 | 7.98 | 51.34 | 50.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.71 | -1.21 | 7.27 | 50.53 | 52.72 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.69 | -1.24 | 7.17 | 50.24 | 52.13 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.62 | -1.65 | 7.88 | 50.07 | 48.25 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 555 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 553 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 0.08 | -0.10 | 1.84 | 4.59 | 6.11 |
| 554 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.12 | 0.01 | 1.88 | 4.58 | 7.19 |
| 555 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.13 | -0.16 | 1.77 | 4.55 | 6.97 |
| 556 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.05 | -0.12 | 1.91 | 4.55 | 6.73 |
| 557 | 平安养老2025(FOF)Y | -0.10 | -0.15 | 1.15 | 4.54 | 5.68 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.43 | 5.29 | 16.61 | 23.22 | 63.02 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.53 | -2.66 | 5.78 | 49.62 | 59.08 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 492 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 490 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | -0.16 | -0.71 | 1.36 | 5.00 | 7.00 |
| 491 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.16 | -0.51 | 0.90 | 5.83 | 6.99 |
| 492 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.13 | -0.16 | 1.77 | 4.55 | 6.97 |
| 493 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 0.02 | 0.13 | 2.21 | 5.67 | 6.95 |
| 494 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.05 | -0.10 | 1.96 | 4.67 | 6.93 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.83 | 48.96 | 27.28 | - | 25.23 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 510 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 508 | 南方富元稳健养老Y | 7.11 | 16.12 | 10.22 | - | 10.10 |
| 509 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.09 | 13.40 | 10.44 | - | 7.31 |
| 510 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.08 | 12.31 | 9.71 | - | 9.36 |
| 511 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.06 | 11.37 | 6.66 | - | 7.36 |
| 512 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 7.04 | 7.54 | 5.76 | - | 3.85 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 449 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 447 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 11.86 | 12.34 | 3.33 | -7.72 | 27.36 |
| 448 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 11.89 | 12.33 | 8.55 | - | 5.51 |
| 449 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.08 | 12.31 | 9.71 | - | 9.36 |
| 450 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 13.25 | 12.31 | 1.94 | - | -3.44 |
| 451 | 工银稳健养老Y | 7.89 | 12.29 | 9.40 | - | 9.56 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 268 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 266 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 18.06 | 20.15 | 9.74 | - | 11.33 |
| 267 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 6.95 | 9.76 | 9.73 | - | 10.45 |
| 268 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.08 | 12.31 | 9.71 | - | 9.36 |
| 269 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 14.92 | 17.37 | 9.71 | 5.19 | 29.14 |
| 270 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 3.96 | 10.51 | 9.70 | 14.92 | 18.17 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 45.76 | 82.10 | 86.64 | 270.64 | 4.89 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 27.34 | 40.82 | 44.57 | 219.61 | -34.80 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.72 | 12.87 | 10.08 | 138.64 | 19.80 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 28.20 | 42.67 | 38.80 | 130.02 | -2.70 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 288 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 286 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 40.34 | 45.53 | 27.63 | - | 16.50 |
| 287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 39.78 | 44.38 | 26.11 | - | 14.52 |
| 288 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.08 | 12.31 | 9.71 | - | 9.36 |
| 289 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.67 | 11.43 | 8.41 | - | 7.61 |
| 290 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.96 | 5.24 | 5.96 | - | 5.89 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 49.20 | 89.03 | 111.46 | 111.66 | 143.05 |
| 2 | 前海开源裕源 | 35.77 | 49.08 | 37.66 | 47.71 | 132.15 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.25 | 41.08 | 60.13 | 87.50 | 111.73 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.98 | 40.31 | 58.81 | 84.99 | 108.19 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 410 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 408 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 6.61 | 12.09 | 9.50 | - | 9.38 |
| 409 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 6.90 | 12.36 | 9.21 | - | 9.37 |
| 410 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.08 | 12.31 | 9.71 | - | 9.36 |
| 411 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 15.47 | 23.91 | 14.87 | - | 9.29 |
| 412 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 6.26 | 9.80 | 0.00 | - | 9.28 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
