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最新净值:1.1165 -0.0065(-0.58%) 累计净值:1.1165 更新时间:2026-03-03 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵志源 | ||
| 基金规模:10.00亿元 | ||
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.55 | -0.05 | 2.10 | 3.52 | 1.81 |
| 基金型名次 | 620 | 681 | 590 | 539 | 589 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.45 | 15.31 | 10.81 | - | 11.65 |
| 基金型名次 | 592 | 491 | 376 | 290 | 459 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 11.21 | 16.97 | 25.59 | 18.30 | 28.34 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 11.19 | 17.05 | 25.69 | 18.46 | 28.50 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 11.03 | 16.30 | 22.83 | 15.24 | 26.31 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 11.03 | 16.28 | 22.75 | 15.08 | 26.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | 10.09 | 16.72 | 23.10 | 14.27 | 25.78 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 620 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 618 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.53 | 0.71 | 4.31 | 4.11 | 3.22 |
| 619 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.55 | 0.37 | 2.08 | 2.89 | 1.62 |
| 620 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.55 | -0.05 | 2.10 | 3.52 | 1.81 |
| 621 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | -0.55 | 0.34 | 3.50 | 3.21 | 2.55 |
| 622 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.55 | 0.37 | 3.60 | 3.39 | 2.61 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 11.19 | 17.05 | 25.69 | 18.46 | 28.50 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 11.21 | 16.97 | 25.59 | 18.30 | 28.34 |
| 3 | 南方原油C | 10.08 | 16.74 | 23.03 | 14.10 | 25.76 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 10.09 | 16.72 | 23.10 | 14.27 | 25.78 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 11.03 | 16.30 | 22.83 | 15.24 | 26.31 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 681 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 679 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | -2.37 | -0.04 | 8.77 | 8.44 | 5.63 |
| 680 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 0.02 | -0.04 | 0.40 | 0.86 | 0.79 |
| 681 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.55 | -0.05 | 2.10 | 3.52 | 1.81 |
| 682 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -0.29 | -0.05 | 1.26 | 3.57 | 1.55 |
| 683 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.92 | -0.06 | 1.91 | 3.00 | 1.39 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.46 | 5.08 | 28.78 | 31.76 | 25.41 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | -5.03 | -1.60 | 27.47 | 28.37 | 21.01 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | -5.04 | -1.64 | 27.33 | 28.08 | 20.92 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 590 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 588 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -0.41 | 0.22 | 2.11 | 3.10 | 1.60 |
| 589 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.49 | 1.10 | 2.10 | 4.13 | 4.09 |
| 590 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.55 | -0.05 | 2.10 | 3.52 | 1.81 |
| 591 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 0.06 | 0.93 | 2.10 | 3.31 | 1.76 |
| 592 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -0.08 | 0.33 | 2.10 | 2.64 | 1.75 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -2.31 | 3.61 | 20.04 | 42.82 | 17.07 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -2.32 | 3.58 | 20.04 | 42.73 | 17.06 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 3.36 | 8.09 | 25.92 | 39.67 | 23.03 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.41 | 8.08 | 25.97 | 39.59 | 23.11 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -2.46 | 2.98 | 17.32 | 38.92 | 15.12 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 539 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 537 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | -2.03 | 0.20 | 2.28 | 3.54 | 1.78 |
| 538 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -1.13 | 0.67 | 13.40 | 3.53 | 2.77 |
| 539 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.55 | -0.05 | 2.10 | 3.52 | 1.81 |
| 540 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.53 | 0.23 | 2.80 | 3.52 | 1.90 |
| 541 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 0.08 | 1.05 | 2.78 | 3.52 | 2.34 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 11.19 | 17.05 | 25.69 | 18.46 | 28.50 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 11.21 | 16.97 | 25.59 | 18.30 | 28.34 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 11.03 | 16.30 | 22.83 | 15.24 | 26.31 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 11.03 | 16.28 | 22.75 | 15.08 | 26.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | 10.09 | 16.72 | 23.10 | 14.27 | 25.78 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 589 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 587 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 0.84 | 5.79 | -2.23 | -2.03 | 1.83 |
| 588 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.05 | 0.95 | 2.19 | 3.51 | 1.82 |
| 589 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.55 | -0.05 | 2.10 | 3.52 | 1.81 |
| 590 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.17 | 1.51 | -0.57 | 3.46 | 1.81 |
| 591 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | -2.03 | 0.20 | 2.33 | 3.61 | 1.80 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 96.85 | 115.75 | 73.58 | - | 55.49 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 75.89 | 141.65 | 154.95 | 139.57 | 143.77 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 75.16 | 140.09 | 155.50 | 140.09 | 144.30 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 70.37 | 80.25 | 52.20 | - | 54.44 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 69.65 | 78.76 | 50.34 | - | 52.16 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 592 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 590 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 7.52 | 9.52 | -0.89 | - | -0.88 |
| 591 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 7.50 | 15.73 | 12.30 | - | 12.36 |
| 592 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.45 | 15.31 | 10.81 | - | 11.65 |
| 593 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 7.43 | 13.94 | 6.21 | - | 6.33 |
| 594 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 7.43 | 12.10 | 10.30 | - | 11.17 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 75.89 | 141.65 | 154.95 | 139.57 | 143.77 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 75.16 | 140.09 | 155.50 | 140.09 | 144.30 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 69.23 | 134.82 | 155.77 | 154.41 | 138.31 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 69.01 | 134.18 | 155.31 | 154.63 | 92.50 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 66.59 | 127.36 | 156.14 | 181.16 | 104.40 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 491 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 489 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 8.34 | 15.39 | 20.05 | 38.36 | 65.46 |
| 490 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 7.56 | 15.31 | 10.85 | 8.17 | 10.86 |
| 491 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.45 | 15.31 | 10.81 | - | 11.65 |
| 492 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 8.96 | 15.31 | 8.89 | - | 10.00 |
| 493 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 10.52 | 15.16 | 14.26 | - | 15.37 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 66.59 | 127.36 | 156.14 | 181.16 | 104.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 69.23 | 134.82 | 155.77 | 154.41 | 138.31 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 75.16 | 140.09 | 155.50 | 140.09 | 144.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 69.01 | 134.18 | 155.31 | 154.63 | 92.50 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 75.89 | 141.65 | 154.95 | 139.57 | 143.77 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 376 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 374 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 6.04 | 11.03 | 10.85 | - | 10.85 |
| 375 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 9.71 | 12.95 | 10.83 | - | 11.73 |
| 376 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.45 | 15.31 | 10.81 | - | 11.65 |
| 377 | 南方养老目标日期2035(FOF)C | 17.06 | 26.91 | 10.79 | 9.00 | 69.79 |
| 378 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 20.88 | 44.81 | 10.79 | - | 0.40 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 58.14 | 108.15 | 118.52 | 218.99 | 22.81 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 66.59 | 127.36 | 156.14 | 181.16 | 104.40 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 61.93 | 116.81 | 147.88 | 175.68 | 133.50 |
| 4 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 49.52 | 71.68 | 63.37 | 174.20 | -22.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 61.63 | 116.20 | 144.14 | 171.89 | 184.84 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 290 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 51.85 | 64.25 | 38.16 | - | 29.59 |
| 289 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 51.25 | 62.92 | 36.50 | - | 27.26 |
| 290 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.45 | 15.31 | 10.81 | - | 11.65 |
| 291 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 7.03 | 14.41 | 9.50 | - | 9.75 |
| 292 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.27 | 5.57 | 5.93 | - | 6.68 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 61.63 | 116.20 | 144.14 | 171.89 | 184.84 |
| 2 | 前海开源裕源 | 59.97 | 78.71 | 57.30 | 68.42 | 170.41 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 75.16 | 140.09 | 155.50 | 140.09 | 144.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 75.89 | 141.65 | 154.95 | 139.57 | 143.77 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 69.23 | 134.82 | 155.77 | 154.41 | 138.31 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 459 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 457 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 9.71 | 12.95 | 10.83 | - | 11.73 |
| 458 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 19.31 | 25.56 | 1.27 | - | 11.70 |
| 459 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.45 | 15.31 | 10.81 | - | 11.65 |
| 460 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 18.13 | 26.04 | 10.01 | - | 11.63 |
| 461 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 4.45 | 7.79 | 11.61 | - | 11.62 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
